| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 816.00 | 11 081.00 | 3 735.00 | 14 816.00 |
AH Fonds commercial | 181 524.00 | | 181 524.00 | 181 524.00 |
AN Terrains | 602 090.00 | 280 914.00 | 321 176.00 | 602 090.00 |
AP Constructions | 6 123 641.00 | 2 708 042.00 | 3 415 599.00 | 6 123 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 708.00 | 1 997 855.00 | 347 853.00 | 2 345 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 998.00 | 880 852.00 | 311 147.00 | 1 191 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 726.00 | | 176 726.00 | 176 726.00 |
AX Avances et acomptes | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 658 969.00 | 5 878 744.00 | 4 780 225.00 | 10 658 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123 670.00 | 95 130.00 | 1 028 540.00 | 1 123 670.00 |
BN En cours de production de biens | 1 379 699.00 | | 1 379 699.00 | 1 379 699.00 |
BT Marchandises | 2 444 626.00 | 21 990.00 | 2 422 636.00 | 2 444 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 553 787.00 | 83 014.00 | 6 470 773.00 | 6 553 787.00 |
BZ Autres créances | 567 403.00 | | 567 403.00 | 567 403.00 |
CF Disponibilités | 1 760 137.00 | | 1 760 137.00 | 1 760 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 852 291.00 | 200 134.00 | 13 652 157.00 | 13 852 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 511 259.00 | 6 078 878.00 | 18 432 382.00 | 24 511 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 578.00 | | | 260 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 767 790.00 | 6 295 899.00 | | 6 767 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 711.00 | 971 891.00 | | 921 711.00 |
DK Provisions réglementées | 656 121.00 | 614 669.00 | | 656 121.00 |
DL TOTAL (I) | 9 445 622.00 | 8 982 460.00 | | 9 445 622.00 |
DP Provisions pour risques | 612 551.00 | 576 312.00 | | 612 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 551.00 | 576 312.00 | | 612 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 029.00 | 2 233 356.00 | | 1 920 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 756.00 | 3 148 787.00 | | 2 809 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 761.00 | 2 564 028.00 | | 2 893 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 309.00 | 27 896.00 | | 101 309.00 |
EA Autres dettes | 621 040.00 | 135 211.00 | | 621 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 313.00 | 85 126.00 | | 28 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 374 208.00 | 8 194 404.00 | | 8 374 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 432 382.00 | 17 753 176.00 | | 18 432 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 735 783.00 | 6 286 004.00 | | 6 735 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920 029.00 | 2 233 356.00 | | 1 920 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 794 646.00 | 81 550.00 | 11 876 196.00 | 11 794 646.00 |
FD Production vendue biens | 12 450 226.00 | 440 149.00 | 12 890 375.00 | 12 450 226.00 |
FG Production vendue services | 794 048.00 | 1 463.00 | 795 511.00 | 794 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 038 920.00 | 523 162.00 | 25 562 082.00 | 25 038 920.00 |
FM Production stockée | | | -12 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 865 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 454 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 543 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 729 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 188 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 293 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 948.00 | 205 017.00 | | 232 948.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 264.00 | 6 984.00 | | 9 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 877.00 | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 27 400.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 066.00 | 66 816.00 | | 42 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 066.00 | 97 720.00 | | 49 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 545.00 | 1 323.00 | | 4 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | 14 838.00 | | 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 518.00 | 82 311.00 | | 83 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 022.00 | 98 473.00 | | 89 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 955.00 | -753.00 | | -39 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 995.00 | 469 150.00 | | 420 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 593.00 | 164 151.00 | | 128 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 935 409.00 | 26 992 204.00 | | 25 935 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 013 698.00 | 26 020 313.00 | | 25 013 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 711.00 | 971 891.00 | | 921 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 146 985.00 | | 710 247.00 | 10 146 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 263.00 | 10 658 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 233.00 | 10 460 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 341.00 | | | 196 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 948 604.00 | | 710 247.00 | 9 948 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648 550.00 | 427 469.00 | 197 275.00 | 5 648 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 833.00 | 2 249.00 | | 8 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639 717.00 | 425 220.00 | 197 275.00 | 5 639 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 614 669.00 | 83 518.00 | 42 066.00 | 614 669.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 312.00 | 61 500.00 | 25 261.00 | 576 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 745.00 | | 9 625.00 | 126 745.00 |
6T Sur comptes clients | 85 395.00 | 2 332.00 | 4 713.00 | 85 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 140.00 | 2 332.00 | 14 338.00 | 212 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 121.00 | 147 350.00 | 81 665.00 | 1 403 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 832.00 | 39 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 518.00 | 42 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 756.00 | 2 809 756.00 | | 2 809 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364 904.00 | 1 364 904.00 | | 1 364 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 737.00 | 800 737.00 | | 800 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 309.00 | 101 309.00 | | 101 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 023.00 | 121 023.00 | | 121 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 6 473 914.00 | | | 6 473 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 873.00 | | | 79 873.00 |
VB T. V. A. | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
VC Groupe et associés | 230 424.00 | | | 230 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 129.00 | 280 704.00 | 889 614.00 | 1 919 129.00 |
VI Groupe et associés | 500 017.00 | 500 017.00 | | 500 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 077.00 | | | 312 077.00 |
VP Divers | 180 705.00 | | | 180 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 294.00 | 284 294.00 | | 284 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 144 201.00 | 6 883 581.00 | 260 621.00 | 7 144 201.00 |
VW T.V.A. | 443 826.00 | 443 826.00 | | 443 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 374 208.00 | 6 735 783.00 | 889 614.00 | 8 374 208.00 |