| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 816.00 | 13 330.00 | 1 487.00 | 14 816.00 |
AH Fonds commercial | 181 524.00 | | 181 524.00 | 181 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 200.00 | 18 389.00 | 251 811.00 | 270 200.00 |
AN Terrains | 676 331.00 | 295 379.00 | 380 952.00 | 676 331.00 |
AP Constructions | 6 297 266.00 | 2 908 447.00 | 3 388 819.00 | 6 297 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 933.00 | 2 134 045.00 | 596 888.00 | 2 730 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 505.00 | 922 190.00 | 275 315.00 | 1 197 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 373 586.00 | 6 291 779.00 | 5 081 807.00 | 11 373 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308 545.00 | 101 831.00 | 1 206 714.00 | 1 308 545.00 |
BN En cours de production de biens | 2 350 033.00 | 5 948.00 | 2 344 085.00 | 2 350 033.00 |
BT Marchandises | 2 613 342.00 | 21 800.00 | 2 591 542.00 | 2 613 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 476 413.00 | 111 392.00 | 6 365 021.00 | 6 476 413.00 |
BZ Autres créances | 588 439.00 | | 588 439.00 | 588 439.00 |
CF Disponibilités | 109 237.00 | | 109 237.00 | 109 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 470 371.00 | 240 971.00 | 13 229 400.00 | 13 470 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 843 957.00 | 6 532 750.00 | 18 311 207.00 | 24 843 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 189.00 | | | 326 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 789 501.00 | 6 767 790.00 | | 6 789 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 749.00 | 921 711.00 | | 920 749.00 |
DK Provisions réglementées | 724 017.00 | 656 121.00 | | 724 017.00 |
DL TOTAL (I) | 9 534 267.00 | 9 445 622.00 | | 9 534 267.00 |
DP Provisions pour risques | 129 406.00 | 612 551.00 | | 129 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 406.00 | 612 551.00 | | 129 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336 361.00 | 1 920 029.00 | | 2 336 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 578.00 | | | 107 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 683.00 | 2 809 756.00 | | 3 391 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544 744.00 | 2 893 761.00 | | 2 544 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 309.00 | | |
EA Autres dettes | 80 143.00 | 621 040.00 | | 80 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 025.00 | 28 313.00 | | 187 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 647 534.00 | 8 374 208.00 | | 8 647 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 311 207.00 | 18 432 382.00 | | 18 311 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 127 815.00 | 6 735 783.00 | | 7 127 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 292.00 | 1 920 029.00 | | 688 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 256 930.00 | 10 978.00 | 13 267 908.00 | 13 256 930.00 |
FD Production vendue biens | 12 421 438.00 | 276 272.00 | 12 697 710.00 | 12 421 438.00 |
FG Production vendue services | 903 282.00 | 8 332.00 | 911 614.00 | 903 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 581 650.00 | 295 582.00 | 26 877 232.00 | 26 581 650.00 |
FM Production stockée | | | 970 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 711 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 851 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 334 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 850 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 111 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 855.00 | |
GE Autres charges | | | 66 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 991 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 331.00 | 232 948.00 | | 220 331.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 200.00 | 9 264.00 | | 11 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 219.00 | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 936.00 | 7 000.00 | | 93 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 609.00 | 42 066.00 | | 33 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 792.00 | 49 066.00 | | 140 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 701.00 | 4 545.00 | | 35 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 155.00 | 958.00 | | 14 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 505.00 | 83 518.00 | | 101 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 361.00 | 89 022.00 | | 151 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 569.00 | -39 955.00 | | -10 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 262.00 | 420 995.00 | | 393 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 621.00 | 128 593.00 | | 332 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 861 058.00 | 25 935 409.00 | | 28 861 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 940 309.00 | 25 013 698.00 | | 27 940 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 749.00 | 921 711.00 | | 920 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 658 969.00 | | 1 067 962.00 | 10 658 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 345.00 | 11 373 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 345.00 | 10 902 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 341.00 | | 270 200.00 | 196 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 460 618.00 | | 794 762.00 | 10 460 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | 3 000.00 | 2 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878 744.00 | 518 470.00 | 105 434.00 | 5 878 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 081.00 | 20 637.00 | | 11 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867 662.00 | 497 832.00 | 105 434.00 | 5 867 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 656 121.00 | 101 505.00 | 33 609.00 | 656 121.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 551.00 | 6 855.00 | 490 000.00 | 612 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 120.00 | 12 649.00 | 190.00 | 117 120.00 |
6T Sur comptes clients | 83 014.00 | 28 378.00 | | 83 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 134.00 | 41 027.00 | 190.00 | 200 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468 806.00 | 149 387.00 | 523 799.00 | 1 468 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 882.00 | 490 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 505.00 | 33 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 683.00 | 3 391 683.00 | | 3 391 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331 448.00 | 1 331 448.00 | | 1 331 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 512.00 | 728 512.00 | | 728 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 025.00 | 187 025.00 | | 187 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 6 386 613.00 | | | 6 386 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
VB T. V. A. | 67 774.00 | | | 67 774.00 |
VC Groupe et associés | 231 274.00 | | | 231 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 292.00 | 688 292.00 | | 688 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 069.00 | 235 928.00 | 867 156.00 | 1 648 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 972.00 | | | 269 972.00 |
VP Divers | 260 664.00 | | | 260 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 643.00 | 257 643.00 | | 257 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 092 257.00 | 6 766 068.00 | 326 189.00 | 7 092 257.00 |
VW T.V.A. | 227 141.00 | 227 141.00 | | 227 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 539 956.00 | 7 127 815.00 | 867 156.00 | 8 539 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |