| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
AH Fonds commercial | 181 524.00 | | 181 524.00 | 181 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 200.00 | 140 409.00 | 129 791.00 | 270 200.00 |
AN Terrains | 694 224.00 | 311 600.00 | 382 623.00 | 694 224.00 |
AP Constructions | 6 320 026.00 | 3 109 241.00 | 3 210 785.00 | 6 320 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919 933.00 | 2 301 019.00 | 618 914.00 | 2 919 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 324.00 | 994 095.00 | 429 229.00 | 1 423 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BF Prêts | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 832 321.00 | 6 871 181.00 | 4 961 140.00 | 11 832 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399 251.00 | 139 046.00 | 1 260 205.00 | 1 399 251.00 |
BN En cours de production de biens | 2 742 726.00 | 234 585.00 | 2 508 141.00 | 2 742 726.00 |
BT Marchandises | 3 333 698.00 | 29 941.00 | 3 303 757.00 | 3 333 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 639.00 | | 141 639.00 | 141 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 255 218.00 | 100 528.00 | 8 154 690.00 | 8 255 218.00 |
BZ Autres créances | 861 985.00 | | 861 985.00 | 861 985.00 |
CF Disponibilités | 172 775.00 | | 172 775.00 | 172 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 505.00 | | 54 505.00 | 54 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 961 797.00 | 504 100.00 | 16 457 697.00 | 16 961 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 794 118.00 | 7 375 281.00 | 21 418 837.00 | 28 794 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 392.00 | | | 221 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 810 250.00 | 6 789 501.00 | | 6 810 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 362.00 | 920 749.00 | | 896 362.00 |
DK Provisions réglementées | 792 060.00 | 724 017.00 | | 792 060.00 |
DL TOTAL (I) | 9 598 672.00 | 9 534 267.00 | | 9 598 672.00 |
DP Provisions pour risques | 132 019.00 | 129 406.00 | | 132 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 019.00 | 129 406.00 | | 132 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 640.00 | 2 336 361.00 | | 1 423 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 596.00 | | | 2 130 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 308.00 | 107 578.00 | | 469 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 381.00 | 3 391 683.00 | | 4 666 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843 923.00 | 2 544 744.00 | | 2 843 923.00 |
EA Autres dettes | 94 506.00 | 80 143.00 | | 94 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 793.00 | 187 025.00 | | 59 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 688 147.00 | 8 647 534.00 | | 11 688 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 418 837.00 | 18 311 207.00 | | 21 418 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 043 546.00 | 7 127 815.00 | | 10 043 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 688 292.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 264 339.00 | 347 627.00 | 16 611 967.00 | 16 264 339.00 |
FD Production vendue biens | 15 441 227.00 | 332 410.00 | 15 773 637.00 | 15 441 227.00 |
FG Production vendue services | 965 078.00 | 17 521.00 | 982 599.00 | 965 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 670 645.00 | 697 558.00 | 33 368 203.00 | 32 670 645.00 |
FM Production stockée | | | 392 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 321 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 179 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 070 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 453 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 699 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 313.00 | |
GE Autres charges | | | 20 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 637 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417 313.00 | 220 331.00 | | 417 313.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 775.00 | 11 200.00 | | 13 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 188.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769.00 | 93 936.00 | | 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 047.00 | 33 609.00 | | 31 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 815.00 | 140 792.00 | | 31 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 821.00 | 35 701.00 | | 45 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | 14 155.00 | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 090.00 | 101 505.00 | | 99 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 342.00 | 151 361.00 | | 145 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 527.00 | -10 569.00 | | -113 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 870.00 | 393 262.00 | | 339 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 268.00 | 332 621.00 | | 279 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 376 666.00 | 28 861 058.00 | | 34 376 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 480 304.00 | 27 940 309.00 | | 33 480 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 362.00 | 920 749.00 | | 896 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 373 586.00 | | 556 210.00 | 11 373 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 737.00 | 8 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 475.00 | 11 832 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 739.00 | 11 357 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 541.00 | | | 466 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 902 035.00 | | 550 210.00 | 10 902 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 6 000.00 | 5 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291 779.00 | 578 710.00 | 94 308.00 | 6 291 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 719.00 | 28 507.00 | | 31 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 260 061.00 | 550 203.00 | 94 308.00 | 6 260 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 724 017.00 | 99 090.00 | 31 047.00 | 724 017.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 406.00 | 71 313.00 | 68 700.00 | 129 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 95 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 129 579.00 | 273 993.00 | | 129 579.00 |
6T Sur comptes clients | 111 392.00 | 67 811.00 | 78 674.00 | 111 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 971.00 | 436 804.00 | 78 674.00 | 240 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 394.00 | 607 206.00 | 178 421.00 | 1 094 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 117.00 | 147 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 090.00 | 31 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130 596.00 | 2 130 596.00 | | 2 130 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 381.00 | 4 666 381.00 | | 4 666 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382 822.00 | 1 382 822.00 | | 1 382 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 763.00 | 783 763.00 | | 783 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
UP Prêts | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 8 137 878.00 | 8 137 878.00 | | 8 137 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 340.00 | | | 117 340.00 |
VB T. V. A. | 128 854.00 | 128 854.00 | | 128 854.00 |
VC Groupe et associés | 348 635.00 | 348 635.00 | | 348 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 652.00 | 245 360.00 | 843 074.00 | 1 420 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 928.00 | | | 235 928.00 |
VP Divers | 227 292.00 | 5 900.00 | 221 392.00 | 227 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 880.00 | 368 880.00 | | 368 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 567.00 | 156 567.00 | | 156 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 178 015.00 | 8 836 240.00 | 341 775.00 | 9 178 015.00 |
VW T.V.A. | 308 458.00 | 308 458.00 | | 308 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 218 838.00 | 10 043 546.00 | 843 074.00 | 11 218 838.00 |