| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
AH Fonds commercial | 181 524.00 | | 181 524.00 | 181 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 200.00 | 270 200.00 | | 270 200.00 |
AN Terrains | 738 283.00 | 340 451.00 | 397 831.00 | 738 283.00 |
AP Constructions | 6 304 328.00 | 3 268 240.00 | 3 036 087.00 | 6 304 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064 279.00 | 2 450 136.00 | 614 143.00 | 3 064 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 873.00 | 1 072 539.00 | 337 333.00 | 1 409 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 988 315.00 | 7 416 385.00 | 4 571 930.00 | 11 988 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485 904.00 | 151 203.00 | 1 334 701.00 | 1 485 904.00 |
BN En cours de production de biens | 3 185 892.00 | 19 428.00 | 3 166 464.00 | 3 185 892.00 |
BT Marchandises | 3 432 185.00 | 31 472.00 | 3 400 713.00 | 3 432 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 185 651.00 | 92 603.00 | 8 093 048.00 | 8 185 651.00 |
BZ Autres créances | 629 441.00 | | 629 441.00 | 629 441.00 |
CF Disponibilités | 227 654.00 | | 227 654.00 | 227 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 179 086.00 | 294 706.00 | 16 884 380.00 | 17 179 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 167 401.00 | 7 711 091.00 | 21 456 310.00 | 29 167 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 856 611.00 | 6 810 250.00 | | 6 856 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 390.00 | 896 362.00 | | 926 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DK Provisions réglementées | 864 343.00 | 792 060.00 | | 864 343.00 |
DL TOTAL (I) | 9 755 126.00 | 9 598 672.00 | | 9 755 126.00 |
DP Provisions pour risques | 220 023.00 | 132 019.00 | | 220 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 023.00 | 132 019.00 | | 220 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 471.00 | 1 423 640.00 | | 1 218 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379 600.00 | 2 130 596.00 | | 2 379 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743 556.00 | 469 308.00 | | 743 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 352.00 | 4 666 381.00 | | 3 902 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761 728.00 | 2 843 923.00 | | 2 761 728.00 |
EA Autres dettes | 75 354.00 | 94 506.00 | | 75 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 097.00 | 59 793.00 | | 400 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 481 160.00 | 11 688 147.00 | | 11 481 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 456 310.00 | 21 418 837.00 | | 21 456 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 807 208.00 | 10 043 546.00 | | 9 807 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 994 939.00 | 94 781.00 | 18 089 720.00 | 17 994 939.00 |
FD Production vendue biens | 15 744 466.00 | 110 884.00 | 15 855 350.00 | 15 744 466.00 |
FG Production vendue services | 1 102 550.00 | 1 532.00 | 1 104 083.00 | 1 102 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 841 956.00 | 207 198.00 | 35 049 154.00 | 34 841 956.00 |
FM Production stockée | | | 443 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 944 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 388 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 927 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 059 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 923 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 488 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 504.00 | |
GE Autres charges | | | 11 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 011 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 933 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 047.00 | 417 313.00 | | 156 047.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 478.00 | 13 775.00 | | 10 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 753.00 | 769.00 | | 31 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 624.00 | 31 047.00 | | 38 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 778.00 | 31 815.00 | | 114 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 45 821.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 655.00 | 431.00 | | 15 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 907.00 | 99 090.00 | | 110 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 623.00 | 145 342.00 | | 126 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 845.00 | -113 527.00 | | -11 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 209.00 | 339 870.00 | | 543 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 447.00 | 279 268.00 | | 412 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 069 233.00 | 34 376 666.00 | | 36 069 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 142 843.00 | 33 480 304.00 | | 35 142 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 390.00 | 896 362.00 | | 926 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 832 320.00 | | 343 329.00 | 11 832 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 263.00 | 5 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 334.00 | 11 988 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 071.00 | 11 516 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 540.00 | | | 466 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 357 506.00 | | 343 329.00 | 11 357 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776 180.00 | 610 849.00 | 168 416.00 | 6 776 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 225.00 | 27 020.00 | | 60 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 715 955.00 | 583 829.00 | 168 416.00 | 6 715 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 792 060.00 | 110 907.00 | 38 624.00 | 792 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 019.00 | 89 504.00 | 1 500.00 | 132 019.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 000.00 | 113 751.00 | 10 979.00 | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 403 572.00 | 13 688.00 | 215 157.00 | 403 572.00 |
6T Sur comptes clients | 100 528.00 | 27 370.00 | 35 295.00 | 100 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 100.00 | 154 809.00 | 261 431.00 | 599 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 179.00 | 355 220.00 | 301 556.00 | 1 523 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 313.00 | 251 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 907.00 | 38 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 379 600.00 | 2 379 600.00 | | 2 379 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 352.00 | 3 902 352.00 | | 3 902 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551 029.00 | 1 551 029.00 | | 1 551 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 751.00 | 714 751.00 | | 714 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 097.00 | 400 097.00 | | 400 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 8 072 234.00 | 8 072 234.00 | | 8 072 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 417.00 | | 113 417.00 | 113 417.00 |
VB T. V. A. | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 978.00 | 241 583.00 | 822 950.00 | 1 171 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 862.00 | | | 243 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 745.00 | 144 745.00 | | 144 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 916.00 | 213 916.00 | | 213 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 394.00 | 432 394.00 | | 432 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 850 493.00 | 8 734 033.00 | 116 460.00 | 8 850 493.00 |
VW T.V.A. | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 737 603.00 | 9 807 208.00 | 822 950.00 | 10 737 603.00 |