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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 037.00 | 34 247.00 | 7 789.00 | 42 037.00 |
AP Constructions | 79 959.00 | 19 167.00 | 60 791.00 | 79 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 240.00 | 4 901.00 | 5 339.00 | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 407.00 | 94 012.00 | 92 395.00 | 186 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 845.00 | | 51 845.00 | 51 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 679.00 | 212 114.00 | 274 564.00 | 486 679.00 |
BT Marchandises | 154 042.00 | | 154 042.00 | 154 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 953.00 | 11 344.00 | 2 957 609.00 | 2 968 953.00 |
BZ Autres créances | 189 794.00 | | 189 794.00 | 189 794.00 |
CF Disponibilités | 991 055.00 | | 991 055.00 | 991 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 415.00 | | 227 415.00 | 227 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 260.00 | 11 344.00 | 4 519 916.00 | 4 531 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 939.00 | 223 459.00 | 4 794 480.00 | 5 017 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 191.00 | 59 786.00 | 56 405.00 | 116 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 129.00 | | | 1 251 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 752.00 | | | 1 730 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 388.00 | | | 574 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 255.00 | | | 90 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 395.00 | | | 1 916 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 797.00 | | | 475 797.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 728.00 | | | 3 063 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 480.00 | | | 4 794 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 990 502.00 | | 8 990 502.00 | 8 990 502.00 |
FG Production vendue services | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 993 151.00 | | 8 993 151.00 | 8 993 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 057 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 796 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 220.00 | |
GE Autres charges | | | 56 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 978 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 010.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 960.00 | | | -44 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 175 919.00 | | | 9 175 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 040 021.00 | | | 9 040 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 731.00 | | 64 496.00 | 478 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 450.00 | | 27 741.00 | 88 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 741.00 | 28 807.00 | 486 679.00 | 27 741.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 470.00 | 42 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 741.00 | 24 337.00 | 276 606.00 | 27 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 457.00 | | 12 050.00 | 34 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 980.00 | | 24 705.00 | 303 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 034.00 | 65 220.00 | 16 139.00 | 163 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 152.00 | 13 635.00 | | 46 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 855.00 | 17 862.00 | 4 470.00 | 20 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 027.00 | 33 723.00 | 11 669.00 | 96 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 290.00 | -55 946.00 | | 67 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 290.00 | -55 946.00 | | 67 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 290.00 | -55 946.00 | | 67 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 395.00 | 1 916 395.00 | | 1 916 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 955 386.00 | | | 2 955 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VB T. V. A. | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 388.00 | 251 408.00 | 322 980.00 | 574 388.00 |
VI Groupe et associés | 90 255.00 | 90 255.00 | | 90 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 415.00 | | | 227 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 008.00 | 34 380 058.00 | | 3 438 008.00 |
VW T.V.A. | 319 328.00 | 319 328.00 | | 319 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 728.00 | 2 740 748.00 | 322 980.00 | 3 063 728.00 |