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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 037.00 | 40 608.00 | 1 429.00 | 42 037.00 |
AP Constructions | 91 819.00 | 28 551.00 | 63 268.00 | 91 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 240.00 | 6 738.00 | 3 502.00 | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 112.00 | 117 005.00 | 82 108.00 | 199 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 845.00 | | 51 845.00 | 51 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 245.00 | 269 535.00 | 241 710.00 | 511 245.00 |
BT Marchandises | 215 939.00 | 57 532.00 | 158 407.00 | 215 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784 218.00 | 11 344.00 | 3 772 874.00 | 3 784 218.00 |
BZ Autres créances | 261 086.00 | | 261 086.00 | 261 086.00 |
CF Disponibilités | 1 373 356.00 | | 1 373 356.00 | 1 373 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 798.00 | | 129 798.00 | 129 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 398.00 | 68 877.00 | 5 697 521.00 | 5 766 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 642.00 | 338 411.00 | 5 939 231.00 | 6 277 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 191.00 | 76 633.00 | 39 559.00 | 116 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 624.00 | | | 471 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 384 027.00 | | | 1 384 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 753.00 | | | 126 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 506.00 | | | 2 357 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 970.00 | | | 322 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 292.00 | | | 224 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 461.00 | | | 2 377 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 989.00 | | | 629 989.00 |
EA Autres dettes | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 727.00 | | | 3 581 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 231.00 | | | 5 939 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 169.00 | | | 3 196 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 821 423.00 | 5 234 343.00 | 11 055 766.00 | 5 821 423.00 |
FG Production vendue services | 5 061.00 | | 5 063.00 | 5 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 826 486.00 | 5 234 343.00 | 11 060 828.00 | 5 826 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 072 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 576 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 988 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 337.00 | | | -78 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 076.00 | | | -55 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 349 158.00 | | | 11 349 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 222 406.00 | | | 11 222 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 753.00 | | | 126 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 679.00 | | 25 677.00 | 486 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 511 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 301 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 606.00 | | 25 677.00 | 276 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 114.00 | 57 420.00 | | 212 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 786.00 | 16 847.00 | | 59 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 247.00 | 6 360.00 | | 34 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 081.00 | 34 213.00 | | 118 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 57 532.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 344.00 | 57 532.00 | | 11 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 344.00 | 57 532.00 | | 11 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 461.00 | 2 377 461.00 | | 2 377 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 857.00 | 110 857.00 | | 110 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
UX Autres créances clients | 3 770 650.00 | | | 3 770 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VB T. V. A. | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 970.00 | 161 704.00 | 161 266.00 | 322 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 401.00 | | | 251 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 362.00 | | | 169 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 798.00 | | | 129 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226 947.00 | 4 226 947.00 | | 4 226 947.00 |
VW T.V.A. | 448 757.00 | 448 757.00 | | 448 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 435.00 | 3 196 169.00 | 161 266.00 | 3 357 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 186.00 | | | 103 186.00 |
ST Autres comptes | 743 746.00 | 6.00 | | 743 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 147.00 | | | 218 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 177 182.00 | | | 177 182.00 |
YT Sous‐traitance | 342 414.00 | | | 342 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 104 163.00 | | | 1 104 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 211.00 | | | 811 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407 493.00 | | | 1 407 493.00 |