| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 769.00 | 42 264.00 | 2 505.00 | 44 769.00 |
AP Constructions | 116 134.00 | 50 336.00 | 65 798.00 | 116 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 240.00 | 9 214.00 | 1 027.00 | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 260.00 | 125 369.00 | 63 891.00 | 189 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 307.00 | | 57 307.00 | 57 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 677.00 | 332 329.00 | 214 348.00 | 546 677.00 |
BT Marchandises | 208 099.00 | 55 907.00 | 152 192.00 | 208 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 027 647.00 | | 4 027 647.00 | 4 027 647.00 |
BZ Autres créances | 122 699.00 | | 122 699.00 | 122 699.00 |
CF Disponibilités | 1 617 458.00 | | 1 617 458.00 | 1 617 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 519.00 | | 270 519.00 | 270 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 246 421.00 | 55 907.00 | 6 190 514.00 | 6 246 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 275.00 | 388 236.00 | 6 418 040.00 | 6 806 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 967.00 | 105 147.00 | 23 821.00 | 128 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 624.00 | | | 471 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 379.00 | | | 1 472 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 827.00 | | | -2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 277.00 | | | 2 316 277.00 |
DP Provisions pour risques | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 846.00 | | | 2 949 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 512.00 | | | 1 003 512.00 |
EA Autres dettes | 117 690.00 | | | 117 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 586.00 | | | 4 088 586.00 |
ED (V) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 418 040.00 | | | 6 418 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 088 586.00 | | | 4 088 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 009 714.00 | 3 988 679.00 | 11 998 393.00 | 8 009 714.00 |
FG Production vendue services | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 028 694.00 | 3 988 679.00 | 12 017 373.00 | 8 028 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 132 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 323 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 612.00 | |
GE Autres charges | | | 76 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 158 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 948.00 | | | 104 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 074.00 | | | 109 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 018.00 | | | -55 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 960.00 | | | -44 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 237 368.00 | | | 12 237 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 240 195.00 | | | 12 240 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 827.00 | | | -2 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 672.00 | | 41 108.00 | 545 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 191.00 | | 12 776.00 | 116 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 720.00 | 57 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 103.00 | 546 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 383.00 | 315 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 037.00 | | 2 732.00 | 42 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 275.00 | | 19 741.00 | 331 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 169.00 | | 5 859.00 | 56 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 100.00 | 49 612.00 | 35 383.00 | 318 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 695.00 | 14 452.00 | | 90 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 497.00 | 767.00 | | 41 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 908.00 | 34 393.00 | 35 383.00 | 185 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 419.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 906.00 | | 15 999.00 | 71 906.00 |
6T Sur comptes clients | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 250.00 | | 27 343.00 | 83 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 250.00 | 8 419.00 | 27 343.00 | 83 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 343.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 763.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 846.00 | 2 949 846.00 | | 2 949 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 628.00 | 108 628.00 | | 108 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 897.00 | 103 897.00 | | 103 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
UX Autres créances clients | 4 027 647.00 | 4 027 647.00 | | 4 027 647.00 |
VB T. V. A. | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 008.00 | | | 146 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 519.00 | 270 519.00 | | 270 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 172.00 | 4 478 172.00 | | 4 478 172.00 |
VW T.V.A. | 771 517.00 | 771 517.00 | | 771 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 586.00 | 4 088 586.00 | | 4 088 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
ST Autres comptes | 666 874.00 | | | 666 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 577.00 | | | 255 577.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440 220.00 | | | 1 440 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 439.00 | | | 131 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 518 498.00 | | | 1 518 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 159 795.00 | | | 1 159 795.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 439 054.00 | | | 2 439 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |