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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 037.00 | 41 497.00 | 540.00 | 42 037.00 |
AP Constructions | 101 558.00 | 38 923.00 | 62 635.00 | 101 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 240.00 | 8 193.00 | 2 047.00 | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 477.00 | 138 792.00 | 80 684.00 | 219 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 672.00 | 318 100.00 | 227 572.00 | 545 672.00 |
BT Marchandises | 240 219.00 | 71 906.00 | 168 313.00 | 240 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 643 050.00 | 11 344.00 | 3 631 706.00 | 3 643 050.00 |
BZ Autres créances | 170 653.00 | | 170 653.00 | 170 653.00 |
CF Disponibilités | 1 239 080.00 | | 1 239 080.00 | 1 239 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 903.00 | | 104 903.00 | 104 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 397 906.00 | 83 250.00 | 5 314 656.00 | 5 397 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 578.00 | 401 350.00 | 5 542 227.00 | 5 943 578.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 191.00 | 90 695.00 | 25 496.00 | 116 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 624.00 | | | 471 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 385 780.00 | | | 1 385 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 103.00 | | | 2 404 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 214.00 | | | 146 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 955.00 | | | 2 309 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 160.00 | | | 655 160.00 |
EA Autres dettes | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 124.00 | | | 3 138 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 227.00 | | | 5 542 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 124.00 | | | 3 138 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 637 985.00 | 4 679 604.00 | 11 317 589.00 | 6 637 985.00 |
FG Production vendue services | 72 621.00 | 15 525.00 | 88 146.00 | 72 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 710 606.00 | 4 695 129.00 | 11 405 735.00 | 6 710 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 424 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 041 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 150 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 626.00 | | | -66 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 324.00 | | | -70 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 618 298.00 | | | 11 618 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 446 698.00 | | | 11 446 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 245.00 | | 37 367.00 | 511 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 545 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 331 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 172.00 | | 33 043.00 | 301 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 845.00 | | 4 324.00 | 51 845.00 |