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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 753.00 | 11 462.00 | 7 291.00 | 18 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 534.00 | 52 115.00 | 27 419.00 | 79 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 671.00 | 70 887.00 | 42 784.00 | 113 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
BZ Autres créances | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 123.00 | | 115 123.00 | 115 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 794.00 | 70 887.00 | 157 907.00 | 228 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 3 954.00 | 3 934.00 | | 3 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 953.00 | 38 782.00 | | 11 953.00 |
DL TOTAL (I) | 24 377.00 | 51 186.00 | | 24 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 236.00 | 13 654.00 | | 8 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 288.00 | 10 490.00 | | 36 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 183.00 | 60 940.00 | | 70 183.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 243.00 | 85 084.00 | | 117 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 907.00 | 136 270.00 | | 157 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 263.00 | 80 979.00 | | 115 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 650.00 | | 858 650.00 | 858 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 650.00 | | 858 650.00 | 858 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 287.00 | |
GE Autres charges | | | 43 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | 2 319.00 | | 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 048.00 | 37 149.00 | | 43 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 781.00 | | 3 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | 5 655.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | 6 436.00 | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 575.00 | 211.00 | | -3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 5 318.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 761.00 | 754 243.00 | | 865 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 807.00 | 715 461.00 | | 853 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 953.00 | 38 782.00 | | 11 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 072.00 | | 6 560.00 | 109 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 113 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 98 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 687.00 | | 6 560.00 | 93 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 593.00 | 18 756.00 | 1 462.00 | 53 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 283.00 | 18 756.00 | 1 462.00 | 46 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 287.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 227.00 | 6 247.00 | 1 980.00 | 8 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 974.00 | 50 899.00 | 8 075.00 | 58 974.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 243.00 | 115 263.00 | 1 980.00 | 117 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | 4 688.00 | | 5 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 625.00 | 5 493.00 | | 6 625.00 |
ST Autres comptes | 107 726.00 | 94 931.00 | | 107 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 709.00 | 30 026.00 | | 30 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 20 929.00 | 4 212.00 | | 20 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 563.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | 1 071.00 | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 271.00 | 5 759.00 | | 6 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 752.00 | 72 890.00 | | 82 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 761.00 | 52 933.00 | | 55 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 988.00 | 145 224.00 | | 165 988.00 |