| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 554.00 | 12 270.00 | 3 284.00 | 15 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 121.00 | 13 019.00 | 102.00 | 13 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 195.00 | 26 234.00 | 7 961.00 | 34 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 372.00 | 26 234.00 | 36 138.00 | 62 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -66 355.00 | -116 909.00 | | -66 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 766.00 | 50 553.00 | | 23 766.00 |
DL TOTAL (I) | -34 119.00 | -57 885.00 | | -34 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 061.00 | 25 782.00 | | 15 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 196.00 | 59 720.00 | | 53 196.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 257.00 | 85 502.00 | | 70 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 138.00 | 27 616.00 | | 36 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 257.00 | 85 502.00 | | 70 257.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 293.00 | | 555 293.00 | 555 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 293.00 | | 555 293.00 | 555 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 27 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 046.00 | | | 559 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 280.00 | | | 535 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 228.00 | | 2 611.00 | 33 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 34 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 644.00 | 28 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 708.00 | | 2 611.00 | 27 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 002.00 | 876.00 | 1 644.00 | 27 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 056.00 | 876.00 | 1 644.00 | 26 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 694.00 | 2 119.00 | 4 575.00 | 6 694.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
ST Autres comptes | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
YT Sous‐traitance | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 595.00 | | | 178 595.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |