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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 591.00 | 14 383.00 | 2 208.00 | 16 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 492.00 | 49 918.00 | 9 574.00 | 59 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 611.00 | 71 611.00 | 20 000.00 | 91 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BZ Autres créances | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 653.00 | 71 611.00 | 68 042.00 | 139 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 2 758.00 | 15.00 | | 2 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 193.00 | 2 744.00 | | -97 193.00 |
DL TOTAL (I) | -85 964.00 | 11 228.00 | | -85 964.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 287.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 287.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 024.00 | 24 143.00 | | 41 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 173.00 | 60 541.00 | | 61 173.00 |
EA Autres dettes | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 006.00 | 86 664.00 | | 154 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 042.00 | 114 179.00 | | 68 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 006.00 | 86 664.00 | | 154 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 885.00 | | 758 885.00 | 758 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 885.00 | | 758 885.00 | 758 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 932.00 | |
GE Autres charges | | | 37 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 687.00 | 2 549.00 | | 1 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 944.00 | 42 498.00 | | 37 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | 236.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 944.00 | 236.00 | | 49 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 944.00 | -236.00 | | -48 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 729.00 | 863 094.00 | | 782 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 921.00 | 860 350.00 | | 879 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 193.00 | 2 744.00 | | -97 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 474.00 | 3 958.00 | | 10 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 579.00 | | 1 357.00 | 112 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 326.00 | 91 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 326.00 | 76 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 194.00 | | 1 214.00 | 97 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 075.00 | | 143.00 | 8 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 451.00 | 8 932.00 | 21 772.00 | 84 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 141.00 | 8 932.00 | 21 772.00 | 77 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
UX Autres créances clients | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 323.00 | 33 105.00 | 8 218.00 | 41 323.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 006.00 | 154 006.00 | | 154 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | 6 769.00 | | 5 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 619.00 | 7 369.00 | | 14 619.00 |
ST Autres comptes | 102 718.00 | 105 355.00 | | 102 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 501.00 | 32 477.00 | | 32 501.00 |
YT Sous‐traitance | 70 300.00 | 89 128.00 | | 70 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 1 122.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 197.00 | 7 891.00 | | 6 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 376.00 | 76 207.00 | | 67 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 970.00 | 68 908.00 | | 63 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 138.00 | 234 328.00 | | 220 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |