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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 591.00 | 12 318.00 | 4 273.00 | 16 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 604.00 | 64 824.00 | 15 780.00 | 80 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 579.00 | 84 451.00 | 28 128.00 | 112 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
BZ Autres créances | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 051.00 | | 86 051.00 | 86 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 630.00 | 84 451.00 | 114 179.00 | 198 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 3 954.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744.00 | 11 953.00 | | 2 744.00 |
DL TOTAL (I) | 11 228.00 | 24 377.00 | | 11 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981.00 | 8 236.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 143.00 | 36 288.00 | | 24 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 541.00 | 70 183.00 | | 60 541.00 |
EA Autres dettes | | 2 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 664.00 | 117 243.00 | | 86 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 179.00 | 157 907.00 | | 114 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 664.00 | 115 263.00 | | 86 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 703.00 | | 853 703.00 | 853 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 703.00 | | 853 703.00 | 853 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 549.00 | 922.00 | | 2 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 498.00 | 43 048.00 | | 42 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 077.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 498.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 3 575.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -3 575.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 094.00 | 865 761.00 | | 863 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 350.00 | 853 807.00 | | 860 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 744.00 | 11 953.00 | | 2 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 958.00 | 3 323.00 | | 3 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 671.00 | | 2 513.00 | 113 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 605.00 | 112 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 605.00 | 97 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 287.00 | | 2 513.00 | 98 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 887.00 | 16 933.00 | 3 369.00 | 70 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 577.00 | 16 933.00 | 3 369.00 | 63 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97.00 | | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 375.00 | 58 300.00 | 8 075.00 | 66 375.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 769.00 | 5 186.00 | | 6 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 369.00 | 6 625.00 | | 7 369.00 |
ST Autres comptes | 105 355.00 | 107 726.00 | | 105 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 477.00 | 30 709.00 | | 32 477.00 |
YT Sous‐traitance | 89 128.00 | 20 929.00 | | 89 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 1 085.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 891.00 | 6 271.00 | | 7 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 207.00 | 82 752.00 | | 76 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 908.00 | 55 761.00 | | 68 908.00 |
ZE Dividendes | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 328.00 | 165 988.00 | | 234 328.00 |