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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 757 987.00 | 236 445.00 | 4 521 542.00 | 4 757 987.00 |
CF Disponibilités | 194 388.00 | | 194 388.00 | 194 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 375.00 | 236 445.00 | 4 995 929.00 | 5 232 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 375.00 | 236 445.00 | 5 000 929.00 | 5 237 375.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 009.00 | 284 565.00 | | 254 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
DG Autres réserves | 3 826 534.00 | 4 721 812.00 | | 3 826 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 728.00 | 74 174.00 | | 147 728.00 |
DL TOTAL (I) | 4 260 399.00 | 5 112 679.00 | | 4 260 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 008.00 | 650 000.00 | | 700 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 5 016.00 | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 531.00 | 655 016.00 | | 740 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 929.00 | 5 767 695.00 | | 5 000 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 531.00 | 655 016.00 | | 740 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 051.00 | 32 221.00 | | 74 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 571.00 | 438 623.00 | | 484 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 843.00 | 364 450.00 | | 336 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 728.00 | 74 174.00 | | 147 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 203.00 | 236 445.00 | 301 203.00 | 301 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 203.00 | 236 445.00 | 301 203.00 | 301 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 203.00 | 236 445.00 | 301 203.00 | 301 203.00 |
UG ‐ Financières | | 236 445.00 | 301 203.00 | |