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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 347 117.00 | 223 987.00 | 2 123 130.00 | 2 347 117.00 |
CF Disponibilités | 1 355 287.00 | | 1 355 287.00 | 1 355 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 404.00 | 223 987.00 | 3 808 417.00 | 4 032 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 404.00 | 223 987.00 | 3 813 417.00 | 4 037 404.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 244.00 | 242 244.00 | | 242 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
DG Autres réserves | 2 847 756.00 | 3 487 541.00 | | 2 847 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 931.00 | 160 215.00 | | 205 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 059.00 | 3 922 128.00 | | 3 328 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 094.00 | 55 094.00 | | 455 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 2 094.00 | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 578.00 | 34 062.00 | | 28 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 358.00 | 91 250.00 | | 485 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 417.00 | 4 013 378.00 | | 3 813 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 358.00 | 91 250.00 | | 485 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 799.00 | 41 216.00 | | 69 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 097.00 | 517 359.00 | | 511 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 167.00 | 357 144.00 | | 305 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 931.00 | 160 215.00 | | 205 931.00 |