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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 357 362.00 | | 357 362.00 | 357 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 498 229.00 | 370 056.00 | 3 128 172.00 | 3 498 229.00 |
CF Disponibilités | 472 889.00 | | 472 889.00 | 472 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 479.00 | 370 056.00 | 3 958 423.00 | 4 328 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 479.00 | 370 056.00 | 3 963 423.00 | 4 333 479.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 244.00 | 242 244.00 | | 242 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
DG Autres réserves | 3 397 632.00 | 3 336 022.00 | | 3 397 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 909.00 | 61 610.00 | | 89 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 913.00 | 3 672 004.00 | | 3 761 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 094.00 | 649 850.00 | | 200 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 4 432.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 510.00 | 654 282.00 | | 201 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 423.00 | 4 326 286.00 | | 3 963 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 510.00 | 654 282.00 | | 201 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 351.00 | 339 463.00 | | 484 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 441.00 | 277 853.00 | | 394 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 909.00 | 61 610.00 | | 89 909.00 |