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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 415 243.00 | | 415 243.00 | 415 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 159 069.00 | 210 364.00 | 1 948 704.00 | 2 159 069.00 |
CF Disponibilités | 873 816.00 | | 873 816.00 | 873 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 127.00 | 210 364.00 | 3 237 762.00 | 3 448 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 127.00 | 210 364.00 | 3 242 762.00 | 3 453 127.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 172.00 | 242 244.00 | | 221 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 117.00 | 32 128.00 | | 22 117.00 |
DG Autres réserves | 2 389 762.00 | 2 847 756.00 | | 2 389 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 899.00 | 205 931.00 | | 28 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 950.00 | 3 328 059.00 | | 2 661 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 358.00 | 455 094.00 | | 575 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 1 686.00 | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 813.00 | 485 358.00 | | 580 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 762.00 | 3 813 417.00 | | 3 242 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 813.00 | 485 358.00 | | 580 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 69 799.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 079.00 | 511 097.00 | | 281 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 180.00 | 305 167.00 | | 252 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 899.00 | 205 931.00 | | 28 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 987.00 | 210 364.00 | 223 987.00 | 223 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 987.00 | 210 364.00 | 223 987.00 | 223 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 987.00 | 210 364.00 | 223 987.00 | 223 987.00 |
UG ‐ Financières | | 210 364.00 | 223 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VC Groupe et associés | 351 726.00 | 351 726.00 | | 351 726.00 |
VI Groupe et associés | 575 358.00 | 575 358.00 | | 575 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 243.00 | 415 243.00 | | 415 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 813.00 | 580 813.00 | | 580 813.00 |