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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 1 540.00 | 1 271.00 | 2 811.00 |
040 Immobilisations financières | 236 468.00 | | 236 468.00 | 236 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 278.00 | 1 540.00 | 237 738.00 | 239 278.00 |
072 Créances – Autres | 195 069.00 | | 195 069.00 | 195 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
084 Disponibilités | 620 380.00 | | 620 380.00 | 620 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 898 993.00 | | 898 993.00 | 898 993.00 |
110 Total général Actif | 1 138 271.00 | 1 540.00 | 1 136 731.00 | 1 138 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 224 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 698 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 071 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 136 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 720.00 | | | 135 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 720.00 | | | 135 720.00 |
242 Autres charges externes. | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
252 Charges sociales | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 562.00 | | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 665.00 | | | 79 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
280 Produits financiers | 96 698.00 | | | 96 698.00 |
294 Charges financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 873.00 | | | 126 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 278.00 | | | 239 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 537.00 | | | 3 537.00 |