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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 038.00 | 2 329.00 | 709.00 | 3 038.00 |
040 Immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 047.00 | 2 329.00 | 2 718.00 | 5 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
072 Créances – Autres | 229 610.00 | | 229 610.00 | 229 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
084 Disponibilités | 538 255.00 | | 538 255.00 | 538 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 912 272.00 | | 912 272.00 | 912 272.00 |
110 Total général Actif | 917 319.00 | 2 329.00 | 914 989.00 | 917 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 224 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 824 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -188 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 882 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 914 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
252 Charges sociales | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 790.00 | | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
280 Produits financiers | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
294 Charges financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234 510.00 | | | 234 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -188 942.00 | | | -188 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 228.00 | | | 228.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 234 459.00 | | | 234 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 278.00 | | | 239 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228.00 | | | 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 234 459.00 | | | 234 459.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 234 459.00 | | | 234 459.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -234 459.00 | | | -234 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 480.00 | | | 1 480.00 |