| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 1 223.00 | 1 564.00 | 2 786.00 |
040 Immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 795.00 | 1 223.00 | 3 572.00 | 4 795.00 |
072 Créances – Autres | 203 231.00 | | 203 231.00 | 203 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74 035.00 | | 74 035.00 | 74 035.00 |
084 Disponibilités | 554 688.00 | | 554 688.00 | 554 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 832 529.00 | | 832 529.00 | 832 529.00 |
110 Total général Actif | 837 324.00 | 1 223.00 | 836 101.00 | 837 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 224 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 608 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 819 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 101.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
252 Charges sociales | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 786.00 | | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 980.00 | | | -52 980.00 |
280 Produits financiers | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 571.00 | | | -34 571.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 250.00 | | | 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 888.00 | | | 888.00 |