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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 597.00 | 3 247.00 | 2 350.00 | 5 597.00 |
040 Immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 605.00 | 3 247.00 | 4 359.00 | 7 605.00 |
072 Créances – Autres | 222 830.00 | | 222 830.00 | 222 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
084 Disponibilités | 569 157.00 | | 569 157.00 | 569 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 866 901.00 | | 866 901.00 | 866 901.00 |
110 Total général Actif | 874 506.00 | 3 247.00 | 871 260.00 | 874 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 224 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 636 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 854 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
242 Autres charges externes. | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 917.00 | | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 965.00 | | | -53 965.00 |
280 Produits financiers | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 873.00 | | | -27 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 327.00 | | | 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 858.00 | | | 858.00 |