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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 1 855.00 | 1 650.00 | 3 505.00 |
AP Constructions | 102 980.00 | 12 340.00 | 90 639.00 | 102 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 341.00 | 4 074.00 | 7 267.00 | 11 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 825.00 | 18 269.00 | 99 557.00 | 117 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 235.00 | | 612 235.00 | 612 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 519.00 | 55 796.00 | 562 723.00 | 618 519.00 |
BZ Autres créances | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CF Disponibilités | 131 507.00 | | 131 507.00 | 131 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 795.00 | 55 796.00 | 1 349 000.00 | 1 404 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 621.00 | 74 064.00 | 1 448 557.00 | 1 522 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 817.00 | | | 275 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 097.00 | | | 166 097.00 |
DL TOTAL (I) | 485 914.00 | | | 485 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 855.00 | | | 212 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 681.00 | | | 491 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 238.00 | | | 183 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 642.00 | | | 962 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 557.00 | | | 1 448 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 886.00 | | | 806 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 639 024.00 | | 4 639 024.00 | 4 639 024.00 |
FG Production vendue services | 118 625.00 | | 118 625.00 | 118 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 649.00 | | 4 757 649.00 | 4 757 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 163 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 106.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -21.00 | | | -21.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 233.00 | | | 4 835 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 136.00 | | | 4 669 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 097.00 | | | 166 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 990.00 | | 64 835.00 | 52 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 485.00 | | 64 835.00 | 49 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965.00 | 13 303.00 | | 4 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 1 168.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279.00 | 12 135.00 | | 4 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 008.00 | 14 106.00 | 11 318.00 | 53 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 008.00 | 14 106.00 | 11 318.00 | 53 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 008.00 | 14 106.00 | 11 318.00 | 53 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 106.00 | 11 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 681.00 | 491 681.00 | | 491 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
UX Autres créances clients | 555 670.00 | | | 555 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
VB T. V. A. | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 713.00 | 56 957.00 | 140 577.00 | 212 713.00 |
VI Groupe et associés | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 006.00 | 661 006.00 | | 661 006.00 |
VW T.V.A. | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 642.00 | 806 886.00 | 140 577.00 | 962 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
ST Autres comptes | 453 744.00 | | | 453 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 146.00 | | | 164 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
YT Sous‐traitance | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 385.00 | | | 151 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 687.00 | | | 572 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 342.00 | | | 357 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 065.00 | | | 893 065.00 |