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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 2 751.00 | 822.00 | 3 573.00 |
AP Constructions | 115 164.00 | 23 640.00 | 91 524.00 | 115 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 604.00 | 319.00 | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 423.00 | 8 166.00 | 9 258.00 | 17 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 084.00 | 35 162.00 | 101 922.00 | 137 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 373.00 | | 772 373.00 | 772 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 098.00 | 67 169.00 | 451 929.00 | 519 098.00 |
BZ Autres créances | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
CF Disponibilités | 352 779.00 | | 352 779.00 | 352 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 705.00 | 67 169.00 | 1 629 536.00 | 1 696 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 788.00 | 102 331.00 | 1 731 458.00 | 1 833 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 914.00 | | | 441 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 597.00 | | | 131 597.00 |
DL TOTAL (I) | 617 511.00 | | | 617 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 572.00 | | | 221 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 047.00 | | | 666 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 948.00 | | | 198 948.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 947.00 | | | 1 113 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 458.00 | | | 1 731 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 795.00 | | | 1 015 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 283 222.00 | | 4 283 222.00 | 4 283 222.00 |
FG Production vendue services | 130 934.00 | | 130 934.00 | 130 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 156.00 | | 4 414 156.00 | 4 414 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 426 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 764 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 374.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 280.00 | | | 4 460 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 684.00 | | | 4 328 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 597.00 | | | 131 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 825.00 | | 19 483.00 | 117 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 137 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 3 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | 293.00 | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 320.00 | | 19 190.00 | 114 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 269.00 | 17 085.00 | 192.00 | 18 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 1 089.00 | 192.00 | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 414.00 | 15 997.00 | | 16 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 796.00 | 11 374.00 | | 55 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 796.00 | 11 374.00 | | 55 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 796.00 | 11 374.00 | | 55 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 047.00 | 666 047.00 | | 666 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 443 285.00 | | | 443 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
VB T. V. A. | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 756.00 | 57 604.00 | 90 878.00 | 155 756.00 |
VI Groupe et associés | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
VP Divers | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 910.00 | 567 910.00 | | 567 910.00 |
VW T.V.A. | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 947.00 | 1 015 795.00 | 90 878.00 | 1 113 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 942.00 | | | 183 942.00 |
ST Autres comptes | 383 058.00 | | | 383 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 168.00 | | | 174 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
YT Sous‐traitance | 138 444.00 | | | 138 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 082.00 | | | 101 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 934.00 | | | 528 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 963.00 | | | 265 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 693.00 | | | 980 693.00 |