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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 325.00 | 49.00 | 2 373.00 |
AP Constructions | 143 888.00 | 53 002.00 | 90 886.00 | 143 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 275.00 | 636.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 363.00 | 17 295.00 | 14 068.00 | 31 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 632.00 | 73 897.00 | 116 736.00 | 190 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 644.00 | | 1 065 644.00 | 1 065 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 521.00 | 47 181.00 | 368 340.00 | 415 521.00 |
BZ Autres créances | 371 824.00 | | 371 824.00 | 371 824.00 |
CF Disponibilités | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 564.00 | 47 181.00 | 1 827 383.00 | 1 874 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 196.00 | 121 077.00 | 1 944 119.00 | 2 065 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 838.00 | | | 697 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
DL TOTAL (I) | 763 543.00 | | | 763 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 669.00 | | | 431 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 659.00 | | | 544 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 124.00 | | | 178 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 576.00 | | | 1 180 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 119.00 | | | 1 944 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 524.00 | | | 1 157 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 644.00 | | | 383 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 175 364.00 | | 5 175 364.00 | 5 175 364.00 |
FG Production vendue services | 86 433.00 | | 86 433.00 | 86 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 261 797.00 | | 5 261 797.00 | 5 261 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 597 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 942.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 056.00 | | | -6 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 695.00 | | | 5 377 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 991.00 | | | 5 355 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 794.00 | | 45 598.00 | 147 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 791.00 | 11 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 190 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | 177 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 420.00 | | 33 711.00 | 145 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 887.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 493.00 | 23 285.00 | 1 881.00 | 52 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 98.00 | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 266.00 | 23 187.00 | 1 881.00 | 50 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
6T Sur comptes clients | 81 756.00 | 7 942.00 | 42 517.00 | 81 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 756.00 | 7 942.00 | 42 517.00 | 81 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 106.00 | 7 942.00 | 84 867.00 | 124 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 942.00 | 84 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 659.00 | 544 659.00 | | 544 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UX Autres créances clients | 361 360.00 | 361 360.00 | | 361 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VC Groupe et associés | 297 261.00 | 297 261.00 | | 297 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 645.00 | 383 645.00 | | 383 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 024.00 | 24 972.00 | 23 052.00 | 48 024.00 |
VI Groupe et associés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 644.00 | | | 383 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 515.00 | 808 515.00 | | 808 515.00 |
VW T.V.A. | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 576.00 | 1 157 524.00 | 23 052.00 | 1 180 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 506.00 | | | 316 506.00 |
ST Autres comptes | 286 221.00 | | | 286 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 842.00 | | | 153 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 206 089.00 | | | 206 089.00 |
YT Sous‐traitance | 119 363.00 | | | 119 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 483.00 | | | 659 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 577.00 | | | 390 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 932.00 | | | 875 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |