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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 227.00 | 147.00 | 2 373.00 |
AP Constructions | 125 243.00 | 36 540.00 | 88 703.00 | 125 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 254.00 | 12 803.00 | 6 451.00 | 19 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 794.00 | 52 493.00 | 95 301.00 | 147 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867 749.00 | | 867 749.00 | 867 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 095.00 | 81 756.00 | 419 340.00 | 501 095.00 |
BZ Autres créances | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CF Disponibilités | 103 093.00 | | 103 093.00 | 103 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 103.00 | 81 756.00 | 1 433 347.00 | 1 515 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 897.00 | 134 249.00 | 1 528 648.00 | 1 662 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 511.00 | | | 573 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 327.00 | | | 124 327.00 |
DL TOTAL (I) | 741 838.00 | | | 741 838.00 |
DP Provisions pour risques | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 876.00 | | | 247 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 555.00 | | | 323 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 015.00 | | | 139 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 459.00 | | | 744 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 648.00 | | | 1 528 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 062 212.00 | | 5 062 212.00 | 5 062 212.00 |
FG Production vendue services | 115 054.00 | | 115 054.00 | 115 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 266.00 | | 5 177 266.00 | 5 177 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 311 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 398.00 | | | 5 222 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 071.00 | | | 5 098 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 327.00 | | | 124 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 084.00 | | 12 645.00 | 137 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 147 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 145 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 510.00 | | 12 645.00 | 133 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 162.00 | 19 127.00 | 1 795.00 | 35 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 676.00 | 1 200.00 | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 410.00 | 18 451.00 | 595.00 | 32 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 351.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 169.00 | 20 215.00 | 5 629.00 | 67 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 169.00 | 20 215.00 | 5 629.00 | 67 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 169.00 | 62 566.00 | 5 629.00 | 67 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 566.00 | 5 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 555.00 | 323 555.00 | | 323 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
UX Autres créances clients | 456 010.00 | 456 010.00 | | 456 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 665.00 | 149 665.00 | | 149 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 211.00 | 50 208.00 | 48 003.00 | 98 211.00 |
VI Groupe et associés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 261.00 | 534 261.00 | | 534 261.00 |
VW T.V.A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 704.00 | 669 701.00 | 48 003.00 | 717 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344 508.00 | | | 344 508.00 |
ST Autres comptes | 194 487.00 | | | 194 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 890.00 | | | 157 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
YT Sous‐traitance | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 858 051.00 | | | 858 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 651.00 | | | 392 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 176.00 | | | 871 176.00 |