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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 926 564.00 | 9 315 322.00 | 4 611 241.00 | 13 926 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 987 098.00 | 9 315 322.00 | 4 671 775.00 | 13 987 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 674.00 | | 139 674.00 | 139 674.00 |
BZ Autres créances | 4 350 375.00 | | 4 350 375.00 | 4 350 375.00 |
CF Disponibilités | 1 137 467.00 | | 1 137 467.00 | 1 137 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684 008.00 | | 5 684 008.00 | 5 684 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 671 106.00 | 9 315 322.00 | 10 355 784.00 | 19 671 106.00 |
CU Autres participations | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 524 339.00 | -3 221 806.00 | | -3 524 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 122.00 | -302 533.00 | | 1 510 122.00 |
DK Provisions réglementées | 4 134 211.00 | 4 966 603.00 | | 4 134 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 995.00 | 1 479 264.00 | | 2 156 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 790.00 | 115 000.00 | | 141 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 790.00 | 115 000.00 | | 141 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 891 639.00 | 9 240 248.00 | | 7 891 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 420.00 | 256 886.00 | | 160 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 940.00 | 800.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 056 999.00 | 9 497 934.00 | | 8 056 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 355 784.00 | 11 092 198.00 | | 10 355 784.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 379 776.00 | | 2 379 776.00 | 2 379 776.00 |
FG Production vendue services | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 603.00 | | 2 395 603.00 | 2 395 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 818.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 832 392.00 | 832 392.00 | | 832 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 392.00 | 832 392.00 | | 832 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 1 846 731.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 1 846 731.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 244.00 | -1 014 339.00 | | 832 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 401.00 | 3 691 819.00 | | 3 349 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 279.00 | 3 994 352.00 | | 1 839 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 122.00 | -302 533.00 | | 1 510 122.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 987 098.00 | | | 13 987 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 987 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 926 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 926 564.00 | | | 13 926 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 386 885.00 | 928 438.00 | | 8 386 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 386 885.00 | 928 438.00 | | 8 386 885.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 966 603.00 | | 832 392.00 | 4 966 603.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 26 790.00 | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081 603.00 | 26 790.00 | 832 392.00 | 5 081 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 790.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 832 392.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 420.00 | 160 420.00 | | 160 420.00 |
UX Autres créances clients | 139 674.00 | | | 139 674.00 |
VB T. V. A. | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
VC Groupe et associés | 4 318 325.00 | | | 4 318 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 891 486.00 | 1 296 612.00 | 5 032 792.00 | 7 891 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 348 612.00 | | | 1 348 612.00 |
VP Divers | 471.00 | | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546 541.00 | 228 216.00 | 4 318 325.00 | 4 546 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 056 999.00 | 1 462 125.00 | 5 032 792.00 | 8 056 999.00 |