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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 926 564.00 | 11 172 198.00 | 2 754 366.00 | 13 926 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 987 098.00 | 11 172 198.00 | 2 814 900.00 | 13 987 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 759.00 | | 580 759.00 | 580 759.00 |
BZ Autres créances | 4 852 108.00 | | 4 852 108.00 | 4 852 108.00 |
CF Disponibilités | 989 155.00 | | 989 155.00 | 989 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 478 515.00 | | 6 478 515.00 | 6 478 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 465 613.00 | 11 172 198.00 | 9 293 415.00 | 20 465 613.00 |
CU Autres participations | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -509 619.00 | -2 014 217.00 | | -509 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 330.00 | 1 504 598.00 | | 1 701 330.00 |
DK Provisions réglementées | 2 469 428.00 | 3 301 820.00 | | 2 469 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 139.00 | 2 829 201.00 | | 3 698 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 124 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 124 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258 415.00 | 6 595 027.00 | | 5 258 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 091.00 | 124 759.00 | | 216 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 480 276.00 | 6 719 786.00 | | 5 480 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 293 415.00 | 9 672 987.00 | | 9 293 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 532 330.00 | | 2 532 330.00 | 2 532 330.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 330.00 | | 2 532 330.00 | 2 532 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 438.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 057.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 832 392.00 | 832 392.00 | | 832 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 392.00 | 834 449.00 | | 832 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 392.00 | 834 449.00 | | 832 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 330.00 | 3 240 215.00 | | 3 509 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 000.00 | 1 735 617.00 | | 1 808 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 330.00 | 1 504 598.00 | | 1 701 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 987 098.00 | | | 13 987 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 987 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 926 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 926 564.00 | | | 13 926 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 243 760.00 | 928 438.00 | | 10 243 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 243 760.00 | 928 438.00 | | 10 243 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 301 820.00 | | 832 392.00 | 3 301 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | | 9 000.00 | 124 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 425 820.00 | | 841 392.00 | 3 425 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 832 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 091.00 | 216 091.00 | | 216 091.00 |
UX Autres créances clients | 580 759.00 | 580 759.00 | | 580 759.00 |
VB T. V. A. | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VC Groupe et associés | 4 787 559.00 | | 4 787 559.00 | 4 787 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 258 262.00 | 1 336 612.00 | 3 921 650.00 | 5 258 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336 612.00 | | | 1 336 612.00 |
VP Divers | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 489 360.00 | 701 800.00 | 4 787 559.00 | 5 489 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 480 276.00 | 1 558 626.00 | 3 921 650.00 | 5 480 276.00 |