|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 926 564.00 | 12 100 635.00 | 1 825 929.00 | 13 926 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 987 098.00 | 12 100 635.00 | 1 886 463.00 | 13 987 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 874.00 | | 480 874.00 | 480 874.00 |
BZ Autres créances | 5 414 658.00 | | 5 414 658.00 | 5 414 658.00 |
CF Disponibilités | 1 323 780.00 | | 1 323 780.00 | 1 323 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 275 734.00 | | 7 275 734.00 | 7 275 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 262 832.00 | 12 100 635.00 | 9 162 197.00 | 21 262 832.00 |
CU Autres participations | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 011.00 | -509 619.00 | | 1 188 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 834.00 | 1 701 330.00 | | 2 071 834.00 |
DK Provisions réglementées | 1 637 036.00 | 2 469 428.00 | | 1 637 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 581.00 | 3 698 139.00 | | 4 937 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 921 803.00 | 5 258 415.00 | | 3 921 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 663.00 | 216 091.00 | | 182 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 150.00 | 5 770.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 616.00 | 5 480 276.00 | | 4 109 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 162 197.00 | 9 293 415.00 | | 9 162 197.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 763 707.00 | | 2 763 707.00 | 2 763 707.00 |
FG Production vendue services | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 322.00 | | 2 856 322.00 | 2 856 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 442.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 832 392.00 | 832 392.00 | | 832 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 392.00 | 832 392.00 | | 832 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 392.00 | 832 392.00 | | 832 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 606.00 | 3 509 330.00 | | 3 835 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 772.00 | 1 808 000.00 | | 1 763 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071 834.00 | 1 701 330.00 | | 2 071 834.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 987 098.00 | | | 13 987 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 926 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 926 564.00 | | | 13 926 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 172 198.00 | 928 438.00 | | 11 172 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 172 198.00 | 928 438.00 | | 11 172 198.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 469 428.00 | | 832 392.00 | 2 469 428.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584 428.00 | | 832 392.00 | 2 584 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 832 392.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 663.00 | 182 663.00 | | 182 663.00 |
UX Autres créances clients | 480 874.00 | 480 874.00 | | 480 874.00 |
VB T. V. A. | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VC Groupe et associés | 5 373 841.00 | | 5 373 841.00 | 5 373 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 921 650.00 | 1 348 612.00 | 2 573 038.00 | 3 921 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336 612.00 | | | 1 336 612.00 |
VP Divers | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 954.00 | 578 113.00 | 5 373 841.00 | 5 951 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 616.00 | 1 536 578.00 | 2 573 038.00 | 4 109 616.00 |