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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 926 564.00 | 13 926 564.00 | | 13 926 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 287 093.00 | 13 926 564.00 | 1 360 529.00 | 15 287 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 977.00 | | 547 977.00 | 547 977.00 |
BZ Autres créances | 1 201 852.00 | | 1 201 852.00 | 1 201 852.00 |
CF Disponibilités | 930 946.00 | | 930 946.00 | 930 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 729.00 | | 2 741 729.00 | 2 741 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 028 822.00 | 13 926 564.00 | 4 102 258.00 | 18 028 822.00 |
CU Autres participations | 1 360 529.00 | | 1 360 529.00 | 1 360 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 599.00 | 3 259 845.00 | | 2 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 654.00 | 2 322 754.00 | | 2 167 654.00 |
DK Provisions réglementées | | 804 645.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 210 953.00 | 6 427 944.00 | | 2 210 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 320.00 | 115 000.00 | | 120 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 320.00 | 115 000.00 | | 120 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 251.00 | 2 573 207.00 | | 1 562 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 734.00 | 184 088.00 | | 208 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 103 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 770 985.00 | 2 860 948.00 | | 1 770 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 258.00 | 9 403 892.00 | | 4 102 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 983 184.00 | | 2 983 184.00 | 2 983 184.00 |
FG Production vendue services | -33 690.00 | | -33 690.00 | -33 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 494.00 | | 2 949 494.00 | 2 949 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 804 645.00 | 832 392.00 | | 804 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 645.00 | 832 392.00 | | 804 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804 645.00 | 832 392.00 | | 804 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 119.00 | 4 195 293.00 | | 3 847 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 465.00 | 1 872 538.00 | | 1 679 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167 654.00 | 2 322 754.00 | | 2 167 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 987 098.00 | | 1 299 995.00 | 13 987 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 287 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 926 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 926 564.00 | | | 13 926 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 534.00 | | 1 299 995.00 | 60 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 029 073.00 | 897 491.00 | | 13 029 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 029 073.00 | 897 491.00 | | 13 029 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 804 645.00 | | 804 645.00 | 804 645.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 5 320.00 | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 645.00 | 5 320.00 | 804 645.00 | 919 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 804 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 734.00 | 208 734.00 | | 208 734.00 |
UX Autres créances clients | 547 977.00 | 547 977.00 | | 547 977.00 |
VB T. V. A. | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 160.00 | | 1 163 160.00 | 1 163 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 082.00 | 460 000.00 | 1 102 082.00 | 1 562 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 956.00 | | | 1 010 956.00 |
VP Divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 782.00 | 647 622.00 | 1 163 160.00 | 1 810 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 985.00 | 668 903.00 | 1 102 082.00 | 1 770 985.00 |