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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AP Constructions | 4 950.00 | 2 228.00 | 2 721.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 174.00 | 114 072.00 | 4 102.00 | 118 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 661.00 | 87 717.00 | 944.00 | 88 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 403.00 | 208 635.00 | 7 768.00 | 216 403.00 |
BT Marchandises | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 638.00 | 55 510.00 | 61 127.00 | 116 638.00 |
BZ Autres créances | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 107.00 | 55 510.00 | 85 596.00 | 141 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 511.00 | 264 146.00 | 93 364.00 | 357 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | -172 092.00 | -102 481.00 | | -172 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 139.00 | -69 610.00 | | -1 139.00 |
DL TOTAL (I) | -68 846.00 | -67 707.00 | | -68 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 734.00 | 7 417.00 | | 11 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 205.00 | 101 927.00 | | 102 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 335.00 | 38 231.00 | | 36 335.00 |
EA Autres dettes | 11 935.00 | 7 318.00 | | 11 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 211.00 | 182 479.00 | | 162 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 364.00 | 114 772.00 | | 93 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 477.00 | 182 479.00 | | 150 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
FG Production vendue services | 145 063.00 | | 145 063.00 | 145 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 596.00 | | 150 596.00 | 150 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 507.00 | |
GE Autres charges | | | 11 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 366.00 | 3 508.00 | | 37 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 366.00 | 3 508.00 | | 37 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 673.00 | 1 508.00 | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 1 543.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 647.00 | 1 964.00 | | 34 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 139.00 | -69 610.00 | | -1 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 898.00 | 37 610.00 | | 27 898.00 |