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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AP Constructions | 4 950.00 | 2 723.00 | 2 226.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 330.00 | 113 769.00 | 2 561.00 | 116 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 077.00 | 88 037.00 | 1 040.00 | 89 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 976.00 | 209 148.00 | 5 828.00 | 214 976.00 |
BT Marchandises | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 924.00 | 40 848.00 | 62 076.00 | 102 924.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 306.00 | 40 848.00 | 89 457.00 | 130 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 282.00 | 249 996.00 | 95 286.00 | 345 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | -173 231.00 | -172 092.00 | | -173 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267.00 | -1 139.00 | | -1 267.00 |
DL TOTAL (I) | -70 114.00 | -68 846.00 | | -70 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 754.00 | 11 734.00 | | 11 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 777.00 | 102 205.00 | | 115 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 601.00 | 36 335.00 | | 30 601.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | 11 935.00 | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 400.00 | 162 211.00 | | 165 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 286.00 | 93 364.00 | | 95 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 400.00 | 150 477.00 | | 165 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
FG Production vendue services | 126 405.00 | | 126 405.00 | 126 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 906.00 | | 134 906.00 | 134 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 739.00 | |
GE Autres charges | | | 22 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 37 366.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 37 366.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 45.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493.00 | 2 673.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 2 718.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 639.00 | 34 647.00 | | 4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 818.00 | 200 606.00 | | 162 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 085.00 | 201 745.00 | | 164 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 267.00 | -1 139.00 | | -1 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 271.00 | 27 898.00 | | 9 271.00 |