| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AP Constructions | 4 950.00 | 3 713.00 | 1 236.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 798.00 | 91 113.00 | 3 684.00 | 94 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 556.00 | 16 915.00 | 1 640.00 | 18 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 922.00 | 116 361.00 | 6 560.00 | 122 922.00 |
BT Marchandises | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 009.00 | 29 301.00 | 46 707.00 | 76 009.00 |
BZ Autres créances | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CF Disponibilités | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 343.00 | 29 301.00 | 93 041.00 | 122 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 265.00 | 145 663.00 | 99 602.00 | 245 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | -196 369.00 | -174 499.00 | | -196 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 909.00 | -21 869.00 | | 34 909.00 |
DL TOTAL (I) | -57 074.00 | -91 984.00 | | -57 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 073.00 | 12 586.00 | | 13 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 074.00 | 127 308.00 | | 111 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 720.00 | 26 135.00 | | 26 720.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 12 030.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 677.00 | 180 199.00 | | 156 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 602.00 | 88 215.00 | | 99 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
FG Production vendue services | 74 226.00 | | 74 226.00 | 74 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 19 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 17.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 17.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 402.00 | -17.00 | | 65 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 496.00 | 111 518.00 | | 159 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 587.00 | 133 387.00 | | 124 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 909.00 | -21 869.00 | | 34 909.00 |