| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AP Constructions | 4 950.00 | 3 218.00 | 1 731.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 802.00 | 102 435.00 | 1 367.00 | 103 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 702.00 | 88 113.00 | 588.00 | 88 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 072.00 | 198 385.00 | 3 687.00 | 202 072.00 |
BT Marchandises | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 516.00 | 40 182.00 | 57 334.00 | 97 516.00 |
BZ Autres créances | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 710.00 | 40 182.00 | 84 527.00 | 124 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 783.00 | 238 568.00 | 88 215.00 | 326 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | -174 499.00 | -173 231.00 | | -174 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 869.00 | -1 267.00 | | -21 869.00 |
DL TOTAL (I) | -91 984.00 | -70 114.00 | | -91 984.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138.00 | 586.00 | | 2 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 586.00 | 11 754.00 | | 12 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 308.00 | 115 777.00 | | 127 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 135.00 | 30 601.00 | | 26 135.00 |
EA Autres dettes | 12 030.00 | 6 681.00 | | 12 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 199.00 | 165 400.00 | | 180 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 215.00 | 95 286.00 | | 88 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 165 400.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 586.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
FG Production vendue services | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 803.00 | | 105 803.00 | 105 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 367.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 860.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 4 639.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 518.00 | 162 818.00 | | 111 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 387.00 | 164 085.00 | | 133 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 869.00 | -1 267.00 | | -21 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 271.00 | | |