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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 292.00 | 46 526.00 | 7 766.00 | 54 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 119.00 | 16 333.00 | 3 787.00 | 20 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 765.00 | 63 418.00 | 13 347.00 | 76 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 499.00 | 10 293.00 | 57 206.00 | 67 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 125.00 | | 115 125.00 | 115 125.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 267 016.00 | | 267 016.00 | 267 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 546.00 | 10 293.00 | 454 254.00 | 464 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 311.00 | 73 711.00 | 467 600.00 | 541 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 641.00 | 1 377.00 | | 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 032.00 | 655 044.00 | | 692 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 982.00 | 171 909.00 | | 209 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 334.00 | 3 749.00 | | -2 334.00 |
242 Autres charges externes. | 223 556.00 | 227 458.00 | | 223 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | 2 981.00 | | 4 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 935.00 | 146 312.00 | | 153 935.00 |
252 Charges sociales | 87 193.00 | 75 809.00 | | 87 193.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 284.00 | | 56.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 372.00 | 20 812.00 | | 9 372.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 332.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 2 377.00 | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 801.00 | 17 103.00 | | 8 801.00 |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 242 119.00 | 225 017.00 | | 242 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 801.00 | 17 103.00 | | 8 801.00 |
DL TOTAL (I) | 270 721.00 | 261 919.00 | | 270 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 377.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 915.00 | 43 024.00 | | 74 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 132.00 | 91 664.00 | | 120 132.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 480.00 | | 1 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 880.00 | 159 092.00 | | 196 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 600.00 | 421 011.00 | | 467 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 419.00 | 3 998.00 | | 59 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 860.00 | 3 998.00 | | 58 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 092.00 | 130 032.00 | 60.00 | 130 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 880.00 | 196 880.00 | | 196 880.00 |