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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 170.00 | 54 285.00 | 6 885.00 | 61 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 248.00 | 16 462.00 | 42 787.00 | 59 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 330.00 | 71 307.00 | 71 024.00 | 142 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 382.00 | 11 136.00 | 64 246.00 | 75 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 623.00 | | 108 623.00 | 108 623.00 |
BZ Autres créances | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CF Disponibilités | 187 627.00 | | 187 627.00 | 187 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 185.00 | 11 136.00 | 372 049.00 | 383 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 516.00 | 82 443.00 | 443 073.00 | 525 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 264 603.00 | 261 423.00 | | 264 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 456.00 | 3 179.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 289 859.00 | 284 403.00 | | 289 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 156.00 | 209.00 | | 13 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 049.00 | 56 968.00 | | 41 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 009.00 | 107 858.00 | | 99 009.00 |
EA Autres dettes | | 6 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 214.00 | 171 419.00 | | 153 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 073.00 | 455 822.00 | | 443 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 624 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 440.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 3.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | -3.00 | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 446.00 | 624 098.00 | | 647 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 990.00 | 620 919.00 | | 641 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 456.00 | 3 179.00 | | 5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 319.00 | | 52 585.00 | 99 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 574.00 | 142 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 574.00 | 120 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 673.00 | | 33 319.00 | 96 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | 19 266.00 | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 441.00 | 7 440.00 | 9 574.00 | 73 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 881.00 | 7 440.00 | 9 574.00 | 72 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 869.00 | | 733.00 | 11 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 869.00 | | 733.00 | 11 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 869.00 | | 733.00 | 11 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 009.00 | 99 009.00 | | 99 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 108 623.00 | 108 623.00 | | 108 623.00 |
VI Groupe et associés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 236.00 | 120 176.00 | 60.00 | 120 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 214.00 | 153 214.00 | | 153 214.00 |