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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 626.00 | 61 261.00 | 8 365.00 | 69 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 475.00 | 29 522.00 | 48 953.00 | 78 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 903.00 | 91 342.00 | 98 561.00 | 189 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 530.00 | 9 914.00 | 82 616.00 | 92 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 138.00 | | 89 138.00 | 89 138.00 |
BZ Autres créances | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CF Disponibilités | 139 319.00 | | 139 319.00 | 139 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 988.00 | 9 914.00 | 328 074.00 | 337 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 892.00 | 101 257.00 | 426 635.00 | 527 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 273 373.00 | 270 059.00 | | 273 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918.00 | 3 314.00 | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 295 091.00 | 293 173.00 | | 295 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 745.00 | 3 959.00 | | 18 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 807.00 | 33 379.00 | | 31 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 225.00 | 98 500.00 | | 52 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 544.00 | 164 604.00 | | 131 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 635.00 | 457 777.00 | | 426 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 433 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 726.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 458.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 810.00 | 497 220.00 | | 434 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 892.00 | 493 906.00 | | 432 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918.00 | 3 314.00 | | 1 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 308.00 | | 2 595.00 | 187 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 506.00 | | 2 595.00 | 145 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 616.00 | 10 726.00 | | 80 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 057.00 | 10 726.00 | | 80 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
VI Groupe et associés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 200.00 | 106 140.00 | 60.00 | 106 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 544.00 | 131 544.00 | | 131 544.00 |