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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 125.00 | 51 329.00 | 7 795.00 | 59 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 548.00 | 21 552.00 | 15 997.00 | 37 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 319.00 | 73 441.00 | 25 878.00 | 99 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 930.00 | 11 869.00 | 52 061.00 | 63 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 241.00 | | 113 241.00 | 113 241.00 |
BZ Autres créances | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 241 459.00 | | 241 459.00 | 241 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 812.00 | 11 869.00 | 429 943.00 | 441 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 131.00 | 85 309.00 | 455 822.00 | 541 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 261 423.00 | 250 921.00 | | 261 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179.00 | 10 503.00 | | 3 179.00 |
DL TOTAL (I) | 284 403.00 | 281 223.00 | | 284 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 5 432.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 968.00 | 46 291.00 | | 56 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 858.00 | 117 053.00 | | 107 858.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 419.00 | 177 705.00 | | 171 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 822.00 | 458 929.00 | | 455 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 622 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -45.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 098.00 | 549 464.00 | | 624 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 919.00 | 538 961.00 | | 620 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 179.00 | 10 503.00 | | 3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 744.00 | 3 392.00 | | 96 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 99 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 96 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 390.00 | 3 099.00 | | 94 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | 293.00 | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 325.00 | 5 931.00 | 816.00 | 68 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 766.00 | 5 931.00 | 816.00 | 67 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 404.00 | 2 465.00 | | 9 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 404.00 | 2 465.00 | | 9 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 2 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VP Divers | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 858.00 | 107 858.00 | | 107 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 483.00 | 136 423.00 | 60.00 | 136 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 419.00 | 171 419.00 | | 171 419.00 |