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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 272.00 | 225 600.00 | 80 671.00 | 306 272.00 |
040 Immobilisations financières | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 011.00 | 230 813.00 | 88 197.00 | 319 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 906.00 | | 117 906.00 | 117 906.00 |
072 Créances – Autres | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 137 023.00 | | 137 023.00 | 137 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 132.00 | | 340 132.00 | 340 132.00 |
110 Total général Actif | 659 143.00 | 230 813.00 | 428 329.00 | 659 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 578 137.00 | | | 578 137.00 |
222 Production stockée | -6 374.00 | | | -6 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
230 Autres produits | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 696.00 | | | 579 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 360.00 | | | 119 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 681.00 | | | -8 681.00 |
242 Autres charges externes. | 163 620.00 | | | 163 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 472.00 | | | 193 472.00 |
252 Charges sociales | 101 553.00 | | | 101 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 447.00 | | | 601 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 750.00 | | | -21 750.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 648.00 | | | -21 648.00 |