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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 640.00 | 235 326.00 | 46 313.00 | 281 640.00 |
040 Immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 119.00 | 240 539.00 | 53 579.00 | 294 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 174.00 | | 92 174.00 | 92 174.00 |
072 Créances – Autres | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 169 521.00 | | 169 521.00 | 169 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 985.00 | | 330 985.00 | 330 985.00 |
110 Total général Actif | 625 105.00 | 240 539.00 | 384 565.00 | 625 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 525 771.00 | | | 525 771.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 372.00 | | | 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
230 Autres produits | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 753.00 | | | 525 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 952.00 | | | 115 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
242 Autres charges externes. | 126 525.00 | | | 126 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 346.00 | | | 181 346.00 |
252 Charges sociales | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
262 Autres charges | 664.00 | | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 093.00 | | | 520 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -230.00 | | | -230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 295.00 | | | 308 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 775.00 | | | 41 775.00 |