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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 816.00 | 250 662.00 | 45 154.00 | 295 816.00 |
040 Immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 295.00 | 255 875.00 | 52 420.00 | 308 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 564.00 | | 101 564.00 | 101 564.00 |
072 Créances – Autres | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 152 528.00 | | 152 528.00 | 152 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 969.00 | | 338 969.00 | 338 969.00 |
110 Total général Actif | 647 265.00 | 255 875.00 | 391 389.00 | 647 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 558 251.00 | | | 558 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
230 Autres produits | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 746.00 | | | 567 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 918.00 | | | 122 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
242 Autres charges externes. | 145 111.00 | | | 145 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 667.00 | | | 180 667.00 |
252 Charges sociales | 84 931.00 | | | 84 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
262 Autres charges | 711.00 | | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 953.00 | | | 561 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -230.00 | | | -230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 599.00 | | | 315 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 864.00 | | | 111 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 798.00 | | | 46 798.00 |