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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 120.00 | 240 731.00 | 62 389.00 | 303 120.00 |
040 Immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 599.00 | 245 943.00 | 69 655.00 | 315 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 227.00 | | 96 227.00 | 96 227.00 |
072 Créances – Autres | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 160 496.00 | | 160 496.00 | 160 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 037.00 | | 342 037.00 | 342 037.00 |
110 Total général Actif | 657 636.00 | 245 943.00 | 411 693.00 | 657 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 414.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 879.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 576 944.00 | | | 576 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
230 Autres produits | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 344.00 | | | 595 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 344.00 | | | 109 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 157 561.00 | | | 157 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 819.00 | | | 179 819.00 |
252 Charges sociales | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
262 Autres charges | 800.00 | | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 831.00 | | | 562 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -915.00 | | | -915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 011.00 | | | 319 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 260.00 | | | 260.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -260.00 | | | -260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 314.00 | | | 115 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 955.00 | | | 46 955.00 |