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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 083.00 | 5 581.00 | 502.00 | 6 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 103.00 | 123 043.00 | 89 060.00 | 212 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 793.00 | 40 990.00 | 48 803.00 | 89 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 873.00 | 169 613.00 | 146 260.00 | 315 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 630.00 | | 90 630.00 | 90 630.00 |
BN En cours de production de biens | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 767.00 | | 1 211 767.00 | 1 211 767.00 |
BZ Autres créances | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 584.00 | | 1 464 584.00 | 1 464 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 457.00 | 169 613.00 | 1 610 844.00 | 1 780 457.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 111 291.00 | 99 356.00 | | 111 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 754.00 | 41 935.00 | | 47 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 855.00 | 8 960.00 | | 6 855.00 |
DL TOTAL (I) | 253 900.00 | 238 251.00 | | 253 900.00 |
DP Provisions pour risques | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 080.00 | 183 100.00 | | 152 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 613.00 | 6 577.00 | | 99 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 811.00 | 334 443.00 | | 655 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 089.00 | 166 527.00 | | 337 089.00 |
EA Autres dettes | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 254.00 | 690 648.00 | | 1 353 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 844.00 | 932 590.00 | | 1 610 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 254.00 | 690 648.00 | | 1 353 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 570.00 | | 11 944.00 | 325 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 640.00 | 315 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 6 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 690.00 | 301 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 642.00 | | 11 944.00 | 306 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 736.00 | 54 517.00 | 21 640.00 | 136 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 504.00 | 2 027.00 | 4 950.00 | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 232.00 | 52 490.00 | 16 690.00 | 128 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 811.00 | 655 811.00 | | 655 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 660.00 | 108 660.00 | | 108 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 335.00 | | | 1 211 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 080.00 | 152 080.00 | | 152 080.00 |
VI Groupe et associés | 99 613.00 | 99 613.00 | | 99 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VP Divers | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 169.00 | 1 305 469.00 | 7 700.00 | 1 313 169.00 |
VW T.V.A. | 259 155.00 | 259 155.00 | | 259 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 254.00 | 1 353 254.00 | | 1 353 254.00 |