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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 559.00 | 230 878.00 | 27 681.00 | 258 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 923.00 | 126 485.00 | 244 438.00 | 370 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 781.00 | 368 187.00 | 280 594.00 | 648 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 064.00 | | 127 064.00 | 127 064.00 |
BN En cours de production de biens | 186 835.00 | | 186 835.00 | 186 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 207.00 | 71 867.00 | 994 340.00 | 1 066 207.00 |
BZ Autres créances | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CF Disponibilités | 164 658.00 | | 164 658.00 | 164 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 371.00 | 71 867.00 | 1 572 503.00 | 1 644 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 151.00 | 440 054.00 | 1 853 097.00 | 2 293 151.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 231 534.00 | 193 379.00 | | 231 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 581.00 | 78 156.00 | | 223 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 540.00 | | |
DL TOTAL (I) | 543 115.00 | 360 074.00 | | 543 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 496.00 | 53 673.00 | | 145 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 930.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 203.00 | 167 720.00 | | 35 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 732.00 | 526 510.00 | | 560 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 364.00 | 199 056.00 | | 421 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
EA Autres dettes | 137 419.00 | 7 119.00 | | 137 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 982.00 | 1 004 008.00 | | 1 309 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 097.00 | 1 364 082.00 | | 1 853 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 314.00 | 836 288.00 | | 1 153 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 313.00 | 2 128.00 | | 2 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 365 795.00 | | 5 365 795.00 | 5 365 795.00 |
FG Production vendue services | 58 581.00 | | 58 581.00 | 58 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 424 376.00 | | 5 424 376.00 | 5 424 376.00 |
FM Production stockée | | | 111 568.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 606 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 639 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 141.00 | |
GE Autres charges | | | 22 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 510.00 | 19 822.00 | | 4 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | 2 105.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | 21 927.00 | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486.00 | 3 356.00 | | 5 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486.00 | 3 356.00 | | 5 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | 18 571.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 199.00 | 22 563.00 | | 81 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 595.00 | 4 429 346.00 | | 5 611 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 014.00 | 4 351 190.00 | | 5 388 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 581.00 | 78 156.00 | | 223 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 216.00 | | 205 385.00 | 470 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 873.00 | 4 947.00 | 648 781.00 | 21 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 873.00 | 4 947.00 | 629 482.00 | 21 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 917.00 | | 205 385.00 | 450 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 729.00 | 42 458.00 | | 325 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 277.00 | 546.00 | | 10 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 451.00 | 41 912.00 | | 315 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 119.00 | 13 141.00 | 22 393.00 | 81 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 119.00 | 13 141.00 | 22 393.00 | 81 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 119.00 | 13 141.00 | 22 393.00 | 81 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 141.00 | 22 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 732.00 | 560 732.00 | | 560 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 638.00 | 71 638.00 | | 71 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 419.00 | 137 419.00 | | 137 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 979 966.00 | 979 966.00 | | 979 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
VB T. V. A. | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 183.00 | 21 718.00 | 101 393.00 | 143 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 859.00 | | | 128 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 316.00 | 1 158 036.00 | 8 280.00 | 1 166 316.00 |
VW T.V.A. | 218 778.00 | 218 778.00 | | 218 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 779.00 | 1 153 314.00 | 101 393.00 | 1 274 779.00 |