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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 10 277.00 | 546.00 | 10 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 492.00 | 220 015.00 | 26 477.00 | 246 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 552.00 | 95 436.00 | 87 116.00 | 182 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 216.00 | 325 729.00 | 144 487.00 | 470 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 926.00 | | 149 926.00 | 149 926.00 |
BN En cours de production de biens | 75 267.00 | | 75 267.00 | 75 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 021.00 | 81 119.00 | 649 903.00 | 731 021.00 |
BZ Autres créances | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 241 038.00 | | 241 038.00 | 241 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 714.00 | 81 119.00 | 1 219 595.00 | 1 300 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 930.00 | 406 847.00 | 1 364 082.00 | 1 770 930.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 193 379.00 | 169 162.00 | | 193 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 156.00 | 167 216.00 | | 78 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540.00 | 2 645.00 | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 360 074.00 | 427 024.00 | | 360 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 673.00 | 113 458.00 | | 53 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 930.00 | 83 244.00 | | 49 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 720.00 | 23 228.00 | | 167 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 510.00 | 721 754.00 | | 526 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 357.00 | 288 998.00 | | 196 357.00 |
EA Autres dettes | 9 818.00 | 50 845.00 | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 008.00 | 1 281 527.00 | | 1 004 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 082.00 | 1 708 551.00 | | 1 364 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 288.00 | 1 206 754.00 | | 836 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 128.00 | 4 112.00 | | 2 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 336.00 | | 54 210.00 | 421 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 330.00 | 470 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 330.00 | 450 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 098.00 | | 54 150.00 | 402 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 415.00 | | 60.00 | 8 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 114.00 | 54 945.00 | 5 330.00 | 276 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 405.00 | 1 872.00 | | 8 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 709.00 | 53 072.00 | 5 330.00 | 267 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 274.00 | 1 834.00 | 11 989.00 | 91 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 274.00 | 1 834.00 | 11 989.00 | 91 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 274.00 | 1 834.00 | 11 989.00 | 91 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 834.00 | 11 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 510.00 | 526 510.00 | | 526 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 633 679.00 | 633 679.00 | | 633 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 343.00 | 97 343.00 | | 97 343.00 |
VB T. V. A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VI Groupe et associés | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 436.00 | | | 75 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 237.00 | | | 133 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 251.00 | 800 971.00 | 8 280.00 | 809 251.00 |
VW T.V.A. | 122 784.00 | 122 784.00 | | 122 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 288.00 | 836 288.00 | | 836 288.00 |