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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 560 804.00 | 246 235.00 | 314 570.00 | 560 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 209 240.00 | 7 905 850.00 | 10 303 390.00 | 18 209 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 792 368.00 | 8 164 084.00 | 10 628 284.00 | 18 792 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 188.00 | | 170 188.00 | 170 188.00 |
BZ Autres créances | 413 253.00 | | 413 253.00 | 413 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 482.00 | | 436 482.00 | 436 482.00 |
CF Disponibilités | 400 240.00 | | 400 240.00 | 400 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 846.00 | | 1 423 846.00 | 1 423 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 216 215.00 | 8 164 084.00 | 12 052 130.00 | 20 216 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -527 867.00 | -1 253 732.00 | | -527 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 726.00 | 725 865.00 | | 278 726.00 |
DK Provisions réglementées | 3 865 919.00 | 3 978 207.00 | | 3 865 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 178.00 | 4 052 740.00 | | 4 219 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 238.00 | 306 657.00 | | 302 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 238.00 | 306 657.00 | | 302 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 702 379.00 | 8 976 262.00 | | 6 702 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 979.00 | 945 670.00 | | 126 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 502.00 | 215 518.00 | | 252 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 723.00 | 15 117.00 | | 170 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
EA Autres dettes | 251 756.00 | 700.00 | | 251 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 530 715.00 | 10 153 267.00 | | 7 530 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 052 130.00 | 14 512 664.00 | | 12 052 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 425 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 425 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 933.00 | 7 457.00 | | 120 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 432.00 | 76 011.00 | | 208 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 499.00 | -68 554.00 | | -87 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 164.00 | 2 769 462.00 | | 2 561 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 438.00 | 2 043 597.00 | | 2 282 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 726.00 | 725 865.00 | | 278 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 792 368.00 | | | 18 792 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 792 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 770 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 770 044.00 | | | 18 770 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 434.00 | 1 266 967.00 | | 6 893 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 881 434.00 | 1 266 967.00 | | 6 881 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 978 207.00 | 6 868.00 | 119 156.00 | 3 978 207.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 657.00 | | 4 419.00 | 306 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 284 864.00 | 10 550.00 | 123 575.00 | 4 284 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 502.00 | 252 502.00 | | 252 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 735.00 | 378 735.00 | | 378 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 125.00 | 587 125.00 | | 587 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 530 715.00 | 2 011 641.00 | 2 936 880.00 | 7 530 715.00 |