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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 560 804.00 | 358 395.00 | 202 409.00 | 560 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 313 669.00 | 11 629 212.00 | 6 684 457.00 | 18 313 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | 1 182.00 | 1 025.00 | 2 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 899 143.00 | 12 000 789.00 | 6 898 353.00 | 18 899 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 569.00 | | 144 569.00 | 144 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 640.00 | | 360 640.00 | 360 640.00 |
BZ Autres créances | 167 224.00 | | 167 224.00 | 167 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315 770.00 | | 1 315 770.00 | 1 315 770.00 |
CF Disponibilités | 401 546.00 | | 401 546.00 | 401 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 268.00 | | 2 393 268.00 | 2 393 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 292 411.00 | 12 000 789.00 | 9 291 621.00 | 21 292 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 914.00 | 13 799.00 | | 31 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 275.00 | 354 114.00 | | 354 275.00 |
DK Provisions réglementées | 2 739 625.00 | 3 188 772.00 | | 2 739 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 214.00 | 4 159 086.00 | | 3 728 214.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | 320 000.00 | | 700 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 572.00 | 326 689.00 | | 327 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 572.00 | 646 689.00 | | 1 027 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091 686.00 | 4 901 135.00 | | 4 091 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 423.00 | 254 918.00 | | 381 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 151.00 | 213 798.00 | | 28 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 576.00 | 46 876.00 | | 34 576.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 535 835.00 | 5 517 263.00 | | 4 535 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 291 621.00 | 10 323 038.00 | | 9 291 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 294.00 | 1 487 242.00 | | 1 298 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 898 407.00 | | 736.00 | 18 898 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 899 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 876 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 875 945.00 | | 736.00 | 18 875 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 708 798.00 | 1 291 992.00 | | 10 708 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 696 798.00 | 1 291 992.00 | | 10 696 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 188 772.00 | | 449 147.00 | 3 188 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 689.00 | 380 883.00 | | 646 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 844 372.00 | 380 883.00 | 458 057.00 | 3 844 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 423.00 | 381 423.00 | | 381 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091 686.00 | 854 145.00 | 3 202 428.00 | 4 091 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 384.00 | 531 384.00 | | 531 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 384.00 | 531 384.00 | | 531 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 835.00 | 1 298 294.00 | 3 202 428.00 | 4 535 835.00 |