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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 560 804.00 | 283 621.00 | 277 183.00 | 560 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 213 168.00 | 9 132 141.00 | 9 081 027.00 | 18 213 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | 299.00 | 1 909.00 | 2 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 798 641.00 | 9 428 061.00 | 9 370 580.00 | 18 798 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 615.00 | | 107 615.00 | 107 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 568.00 | | 534 568.00 | 534 568.00 |
BZ Autres créances | 164 675.00 | | 164 675.00 | 164 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306 208.00 | 326.00 | 1 305 882.00 | 1 306 208.00 |
CF Disponibilités | 138 594.00 | | 138 594.00 | 138 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 669.00 | 326.00 | 2 255 343.00 | 2 255 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 054 310.00 | 9 428 387.00 | 11 625 922.00 | 21 054 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -249 141.00 | -527 867.00 | | -249 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 940.00 | 278 726.00 | | 490 940.00 |
DK Provisions réglementées | 3 594 170.00 | 3 865 919.00 | | 3 594 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 369.00 | 4 219 178.00 | | 4 438 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 370.00 | 302 238.00 | | 311 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 370.00 | 302 238.00 | | 311 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 336 437.00 | 6 702 379.00 | | 6 336 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 201.00 | 126 979.00 | | 9 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 055.00 | 252 502.00 | | 371 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 950.00 | 170 723.00 | | 132 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 251 756.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 876 183.00 | 7 530 715.00 | | 6 876 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 625 922.00 | 12 052 130.00 | | 11 625 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 615.00 | 2 011 641.00 | | 2 092 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 792 368.00 | | 6 273.00 | 18 792 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 798 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 776 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 770 044.00 | | 6 135.00 | 18 770 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 324.00 | | 137.00 | 10 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 160 402.00 | 1 267 659.00 | | 8 160 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 148 402.00 | 1 267 659.00 | | 8 148 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 865 919.00 | 3 247.00 | 274 996.00 | 3 865 919.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 238.00 | 9 132.00 | | 302 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 683.00 | 326.00 | 3 683.00 | 3 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171 839.00 | 12 705.00 | 278 678.00 | 4 171 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 055.00 | 371 055.00 | | 371 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 336 437.00 | 1 552 868.00 | 2 952 155.00 | 6 336 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 950.00 | 132 950.00 | | 132 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 252.00 | 703 252.00 | | 703 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 876 183.00 | 2 092 615.00 | 2 952 155.00 | 6 876 183.00 |