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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 560 804.00 | 321 008.00 | 239 796.00 | 560 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 312 933.00 | 10 375 048.00 | 7 937 885.00 | 18 312 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | 741.00 | 1 467.00 | 2 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 898 407.00 | 10 708 798.00 | 8 189 609.00 | 18 898 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 218.00 | | 108 218.00 | 108 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 389.00 | | 280 389.00 | 280 389.00 |
BZ Autres créances | 128 507.00 | | 128 507.00 | 128 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306 208.00 | 8 911.00 | 1 297 297.00 | 1 306 208.00 |
CF Disponibilités | 313 627.00 | | 313 627.00 | 313 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 339.00 | 8 911.00 | 2 133 429.00 | 2 142 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 040 746.00 | 10 717 708.00 | 10 323 038.00 | 21 040 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
DH Report à nouveau | | -249 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 114.00 | 490 940.00 | | 354 114.00 |
DK Provisions réglementées | 3 188 772.00 | 3 594 170.00 | | 3 188 772.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 086.00 | 4 438 369.00 | | 4 159 086.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 689.00 | 311 370.00 | | 326 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 689.00 | 311 370.00 | | 646 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 901 135.00 | 6 336 437.00 | | 4 901 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 510.00 | 9 201.00 | | 100 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 918.00 | 371 055.00 | | 254 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 798.00 | 132 950.00 | | 213 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 876.00 | 26 376.00 | | 46 876.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 165.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 517 263.00 | 6 876 183.00 | | 5 517 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 323 038.00 | 11 625 922.00 | | 10 323 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 242.00 | 2 092 615.00 | | 1 487 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 798 641.00 | | 99 766.00 | 18 798 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 898 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 875 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 776 179.00 | | 99 766.00 | 18 776 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 428 061.00 | 1 280 736.00 | | 9 428 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 416 061.00 | 1 280 736.00 | | 9 416 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 594 170.00 | 600.00 | 405 997.00 | 3 594 170.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 370.00 | 335 319.00 | | 311 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | 8 585.00 | | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905 866.00 | 344 503.00 | 405 997.00 | 3 905 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 918.00 | 254 918.00 | | 254 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 537.00 | 100 537.00 | | 100 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 901 135.00 | 871 113.00 | 3 014 468.00 | 4 901 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 798.00 | 213 798.00 | | 213 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 287.00 | 414 287.00 | | 414 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 517 263.00 | 1 487 242.00 | 3 014 468.00 | 5 517 263.00 |