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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 207.00 | 1 627.00 | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 434.00 | 84 231.00 | 33 202.00 | 117 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 103.00 | 84 007.00 | 33 096.00 | 117 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 055.00 | 168 238.00 | 105 816.00 | 274 055.00 |
BT Marchandises | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BZ Autres créances | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CF Disponibilités | 78 563.00 | | 78 563.00 | 78 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 308.00 | | 99 308.00 | 99 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 363.00 | 168 238.00 | 205 124.00 | 373 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 1 966.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 8 370.00 | 4 367.00 | | 8 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 142.00 | 13 136.00 | | 50 142.00 |
DL TOTAL (I) | 81 613.00 | 40 470.00 | | 81 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 497.00 | 56 665.00 | | 13 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 941.00 | 42 431.00 | | 60 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 295.00 | 39 090.00 | | 46 295.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 511.00 | 139 116.00 | | 123 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 124.00 | 179 587.00 | | 205 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 672.00 | | 837 672.00 | 837 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 672.00 | | 837 672.00 | 837 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 248.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | 1 688.00 | | 11 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 576.00 | 789 257.00 | | 849 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 433.00 | 776 121.00 | | 799 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 142.00 | 13 136.00 | | 50 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 138.00 | 7 227.00 | | 7 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 540.00 | | | 303 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 485.00 | 274 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 485.00 | 234 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 023.00 | | | 264 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 475.00 | 22 249.00 | 29 485.00 | 175 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 475.00 | 22 249.00 | 29 485.00 | 175 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
UX Autres créances clients | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 459.00 | 19 442.00 | 7 017.00 | 26 459.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 511.00 | 123 511.00 | | 123 511.00 |