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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 2 908.00 | 2 992.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 365.00 | 110 365.00 | | 110 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 929.00 | 90 272.00 | 134 656.00 | 224 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 993.00 | 203 545.00 | 171 448.00 | 374 993.00 |
BT Marchandises | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CF Disponibilités | 223 296.00 | | 223 296.00 | 223 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 990.00 | | 239 990.00 | 239 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 983.00 | 203 545.00 | 411 438.00 | 614 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
DL TOTAL (I) | 104 267.00 | | | 104 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 171.00 | | | 307 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 438.00 | | | 411 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 734.00 | | | 224 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 593.00 | | 890 593.00 | 890 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 593.00 | | 890 593.00 | 890 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 510.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 074.00 | | | 893 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 082.00 | | | 854 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 971.00 | | 2 023.00 | 372 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 271.00 | | 2 023.00 | 333 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 035.00 | 35 510.00 | | 168 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 1 967.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 093.00 | 33 544.00 | | 167 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 717.00 | 138 717.00 | | 138 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 969.00 | 29 532.00 | 82 437.00 | 111 969.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 561.00 | 15 261.00 | 1 300.00 | 16 561.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 557.00 | 222 120.00 | 82 437.00 | 304 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
ST Autres comptes | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 131.00 | | | 115 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |