| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 5 189.00 | 1 701.00 | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 879.00 | 106 543.00 | 12 336.00 | 118 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 419.00 | 124 329.00 | 124 091.00 | 248 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 988.00 | 236 061.00 | 171 927.00 | 407 988.00 |
BT Marchandises | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CF Disponibilités | 232 139.00 | | 232 139.00 | 232 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 239.00 | | 247 239.00 | 247 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 227.00 | 236 061.00 | 419 166.00 | 655 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
DL TOTAL (I) | 146 979.00 | | | 146 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 659.00 | | | 78 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 341.00 | | | 148 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 186.00 | | | 272 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 166.00 | | | 419 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 065.00 | | | 220 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 305.00 | | 1 174 305.00 | 1 174 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 305.00 | | 1 174 305.00 | 1 174 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | | | 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 170.00 | | | 1 175 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 458.00 | | | 1 096 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 993.00 | | 38 020.00 | 374 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 407 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 025.00 | 367 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | 990.00 | 38 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 293.00 | | 37 030.00 | 335 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 545.00 | 37 541.00 | 5 025.00 | 203 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 2 281.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 637.00 | 35 260.00 | 5 025.00 | 200 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 341.00 | 148 341.00 | | 148 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 574.00 | 26 453.00 | 52 121.00 | 78 574.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 817.00 | 12 517.00 | 1 300.00 | 13 817.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 033.00 | 216 912.00 | 52 121.00 | 269 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
ST Autres comptes | 115 420.00 | | | 115 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 571.00 | | | 131 571.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |